| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.62% | -0.46% | -0.56% | -0.84% | 5.14% | 10.97% | 7.83% | 190.60% |
| 同类排名 | 619/1519 | 1446/1766 | 697/1768 | 883/1726 | 178/1391 | 558/1151 | 746/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.8250 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 2.8220 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 2.8240 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 2.8230 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 2.8240 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 2.8260 | -0.32% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 2.50% | 5.34% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0000 | 1.93% | 1.34% |
| 601975 | 招商南油 | 0.0000 | 1.72% | 10.02% |
| 002318 | 久立特材 | 0.0000 | 1.45% | 1.98% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.24% | 1.11% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.03% | -2.46% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 0.75% | -1.47% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 0.61% | 3.65% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 0.60% | 1.02% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.56% | 7.22% |