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诺安双利债券发起A(诺安双利债) - 基金主页(代码:320021)

今天最新净值 2.8220 -0.0020 -0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.8849 0.0019 0.0673% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8220
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:13.959亿份
  • 最近份额:3.8518亿
  • 最近资产:5.22亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:吕磊 潘飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% -0.46% -0.56% -0.84% 5.14% 10.97% 7.83% 190.60%
同类排名 619/1519 1446/1766 697/1768 883/1726 178/1391 558/1151 746/963 -
诺安双利债券发起A(320021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.8250 0.11%
2026-09-17 2.8220 -0.07%
2026-09-16 2.8240 0.04%
2026-09-15 2.8230 -0.04%
2026-09-14 2.8240 -0.07%
2026-09-11 2.8260 -0.32%
诺安双利债券发起A基金动态
诺安双利债券发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 0.0000 2.50% 5.34%
000893 亚钾国际 0.0000 1.93% 1.34%
601975 招商南油 0.0000 1.72% 10.02%
002318 久立特材 0.0000 1.45% 1.98%
601985 中国核电 0.0000 1.24% 1.11%
601225 陕西煤业 0.0000 1.03% -2.46%
300037 新宙邦 0.0000 0.75% -1.47%
601168 西部矿业 0.0000 0.61% 3.65%
601816 京沪高铁 0.0000 0.60% 1.02%
600549 厦门钨业 0.0000 0.56% 7.22%
诺安双利债券发起A(320021)基金档案
基金代码 320021 基金简称 诺安双利债券发起 基金全称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-22 成立日期 2012-11-29 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 吕磊 潘飞 基金托管人 招商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 5.22亿元 最近份额 3.8518亿 成立份额 13.959亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%