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诺安增利债券B - 基金主页(代码:320009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6930 -0.0010 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5816 0.0026 0.1622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8580
成立日期：2009-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.130亿份
最近份额：0.1681亿
最近资产：0.25亿
基金公司：诺安基金
基金经理：范磊徐铭浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.83%	0.95%	-0.41%	-1.79%	9.32%	15.48%	9.74%	80.04%
同类排名	56/1504	219/1832	756/1800	1244/1712	91/1378	348/1143	647/957	-

诺安增利债券B(320009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7010	0.47%
2026-09-17	1.6930	-0.06%
2026-09-16	1.6940	0.71%
2026-09-15	1.6820	0.12%
2026-09-14	1.6800	-0.30%
2026-09-11	1.6850	-0.18%

诺安增利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-03-11	2015-03-11	2015-03-13	分红	每份派现金0.1500元
2010-08-04	2010-08-04	2010-08-06	分红	每份派现金0.0150元

诺安增利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.25%	0.99%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.87%	3.21%
600522	中天科技	0.0000	0.69%	3.98%
600183	生益科技	0.0000	0.63%	1.84%
603031	安孚科技	0.0000	0.63%	2.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.56%	1.75%
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%

诺安增利债券B(320009)基金档案

基金代码	320009	基金简称	诺安增利债券B	基金全称	诺安增利债券型证券投资基金
发行日期	2009-04-24	成立日期	2009-09-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范磊徐铭浩	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.1681亿	成立份额	16.130亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%