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诺安增利债券B(320009)基金分红送配

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今天最新净值 1.6940 0.0120 0.71%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8590
成立日期：2009-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.130亿份
最近份额：0.1681亿
最近资产：0.25亿
基金公司：诺安基金
基金经理：范磊徐铭浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-03-11	2015-03-11	2015-03-13	每份派现金0.1500元
2010-08-04	2010-08-04	2010-08-06	每份派现金0.0150元

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%