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诺安增利债券B基金盘中实时估值(320009)

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今天最新净值 1.6820 0.0020 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8470
成立日期：2009-09-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.130亿份
最近份额：0.1681亿
最近资产：0.25亿
基金公司：诺安基金
基金经理：范磊徐铭浩

诺安增利债券B基金320009重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	1.25%	0.99%	0.0124%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.87%	3.21%	0.0279%
600522	中天科技	0.0000	0.69%	3.98%	0.0275%
600183	生益科技	0.0000	0.63%	1.84%	0.0116%
603031	安孚科技	0.0000	0.63%	2.20%	0.0139%
688256	寒武纪	0.0000	0.61%	5.89%	0.0359%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%	0.0005%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.56%	1.75%	0.0098%
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%	0.0090%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%	0.0174%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.91%		0.1659%		7.98%

诺安增利债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.71%	0.19%
2026-09-15	0.12%	0.19%
2026-09-14	-0.30%	0.19%
2026-09-11	-0.18%	0.19%
2026-09-10	-0.18%	0.19%
2026-09-09	0.06%	0.19%
2026-09-08	-0.29%	0.19%
2026-09-07	0.65%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安增利债券B基金320009实时估值图

诺安增利债券B基金320009实时估值图

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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选回报混合	2.7719	3.7395%
诺安研究精选股票	2.8649	2.4998%
诺安和鑫灵活配置混合	2.3881	1.9452%
诺安创业板指数增强(LOF)A	2.2881	1.8976%
诺安优选回报混合	2.6992	1.8561%
诺安创新驱动混合A	1.5295	1.8296%
诺安进取回报混合	1.9211	1.6995%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.8802	1.6903%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%