基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

诺安悦鑫90天持有期债A - 基金主页(代码:026783)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.06%	0.20%	0.58%	-	-	-	-
同类排名		222/2520	471/2515	1241/2504				-

诺安悦鑫90天持有期债A(026783)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0115	0.01%
2026-09-16	1.0114	0.01%
2026-09-15	1.0113	0.02%
2026-09-14	1.0111	0.02%
2026-09-11	1.0109	0.00%
2026-09-10	1.0109	0.01%

诺安悦鑫90天持有期债A(026783)基金档案

基金代码	026783	基金简称	诺安悦鑫90天持有期债A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	岳帅	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%