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诺安悦鑫90天持有期债A基金净值查询(026783)

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  • 累计净值：1.0111
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：岳帅
近一年诺安悦鑫90天持有期债A基金净值查询
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近一年,诺安悦鑫90天持有期债A(026783)基金累计收益率0%
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2026-09-08 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2026-09-04 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-09-03 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
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2026-09-01 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
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2026-04-15 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2026-04-14 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2026-04-13 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2026-04-10 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2026-04-09 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2026-04-08 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2026-04-07 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2026-04-03 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2026-04-02 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2026-04-01 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2026-03-31 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2026-03-30 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9982 0.9982 0.9981 0.9981 0.0001 0.01%
2026-03-27 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2026-03-26 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2026-03-25 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9982 0.9982 0.9985 0.9985 -0.0003 -0.03%
2026-03-23 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9985 0.9985 0.9988 0.9988 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2026-03-17 026783 诺安悦鑫90天持有期债A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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