诺安聚利债券C(诺安聚利债C) - 基金主页(代码:000737)

今天最新净值 1.3891 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4601
成立日期：2014-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：11.884亿份
最近份额：12.6504亿
最近资产：16.93亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.12%	0.45%	2.19%	4.17%	8.89%	45.67%
同类排名	1248/2488	1147/2522	1216/2515	1732/2504	1462/2453	1340/2168	858/1723	-

诺安聚利债券C(000737)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3897	0.04%
2026-09-17	1.3891	0.01%
2026-09-16	1.3890	0.02%
2026-09-15	1.3887	0.03%
2026-09-14	1.3883	0.01%
2026-09-11	1.3882	-0.02%

诺安聚利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0130元
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-26	分红	每份派现金0.0580元

诺安聚利债券C基金动态

诺安聚利债券C 基金周评：基金超八成上涨环保、传媒主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率较上周略低，本周货币基金平均收益率0.049%。据1月9日数据，仅85只货币基金7日年化收益率超3%，仅29只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：长城创业板指数增强C 东吴增利债券A 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 华宝券商ETF联接A 华宝券商ETF联接C
诺安聚利债券C 12月基金“阔绰”分红逾百亿债基成绝对主力

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签： 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债债券发起式A/B 兴全有机增长混合景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益3个月定开债
诺安聚利债券C 12月基金“阔绰”分红逾百亿分红额度再创新高

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签：再创新高 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债债券发起式A/B 兴全有机增长混合景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益3个月定开债

诺安聚利债券C(000737)基金档案

基金代码	000737	基金简称	诺安聚利债券C	基金全称	诺安聚利债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭晓晖	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	16.93亿	最近份额	12.6504亿	成立份额	11.884亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%