诺安聚利债券C(诺安聚利债C)基金净值查询(000737)
今天最新净值
1.3883
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4593
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：11.884亿份
- 最近份额：12.6504亿
- 最近资产：16.93亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
近一月,诺安聚利债券C(000737)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3887 |
1.4597 |
1.3883 |
1.4593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3883 |
1.4593 |
1.3882 |
1.4592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3882 |
1.4592 |
1.3885 |
1.4595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3885 |
1.4595 |
1.3885 |
1.4595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3885 |
1.4595 |
1.3884 |
1.4594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3884 |
1.4594 |
1.3885 |
1.4595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3885 |
1.4595 |
1.3882 |
1.4592 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3882 |
1.4592 |
1.3881 |
1.4591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3881 |
1.4591 |
1.3874 |
1.4584 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3874 |
1.4584 |
1.3876 |
1.4586 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3876 |
1.4586 |
1.3871 |
1.4581 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3871 |
1.4581 |
1.3867 |
1.4577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3867 |
1.4577 |
1.3869 |
1.4579 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3869 |
1.4579 |
1.3875 |
1.4585 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3875 |
1.4585 |
1.3877 |
1.4587 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3877 |
1.4587 |
1.3877 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3877 |
1.4587 |
1.3872 |
1.4582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3872 |
1.4582 |
1.3874 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3874 |
1.4584 |
1.3875 |
1.4585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3875 |
1.4585 |
1.3878 |
1.4588 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3878 |
1.4588 |
1.3874 |
1.4584 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3874 |
1.4584 |
1.3871 |
1.4581 |
0.0003 |
0.02% |
