诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金净值查询(320004)
今天最新净值
1.9423
0.0004 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9236
-0.0002 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6759
- 成立日期：2006-07-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.054亿份
- 最近份额：2.7289亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：张立
近一月诺安优化收益债券C|诺安优化债券基金净值查询
近一月,诺安优化收益债券C(320004)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9424 |
2.6760 |
1.9423 |
2.6759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9423 |
2.6759 |
1.9419 |
2.6755 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9419 |
2.6755 |
1.9420 |
2.6756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9420 |
2.6756 |
1.9422 |
2.6758 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9422 |
2.6758 |
1.9422 |
2.6758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9422 |
2.6758 |
1.9421 |
2.6757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9421 |
2.6757 |
1.9419 |
2.6755 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9419 |
2.6755 |
1.9417 |
2.6753 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9417 |
2.6753 |
1.9414 |
2.6750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9414 |
2.6750 |
1.9414 |
2.6750 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9414 |
2.6750 |
1.9407 |
2.6743 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9407 |
2.6743 |
1.9409 |
2.6745 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9409 |
2.6745 |
1.9411 |
2.6747 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9411 |
2.6747 |
1.9416 |
2.6752 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9416 |
2.6752 |
1.9416 |
2.6752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9416 |
2.6752 |
1.9415 |
2.6751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9415 |
2.6751 |
1.9411 |
2.6747 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9411 |
2.6747 |
1.9414 |
2.6750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9414 |
2.6750 |
1.9416 |
2.6752 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9416 |
2.6752 |
1.9417 |
2.6753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9417 |
2.6753 |
1.9409 |
2.6745 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
320004 |
诺安优化收益债券C |
1.9409 |
2.6745 |
1.9403 |
2.6739 |
0.0006 |
0.03% |
