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诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金盘中实时估值(320004)

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今天最新净值 1.9423 0.0004 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6759
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：4.95亿
基金公司：诺安基金
基金经理：张立

诺安优化收益债券C基金320004重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	221.5100	3.77%	0.82%	0.0309%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.77%		0.0309%		0.00%

诺安优化收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	-0.01%
2026-09-14	0.02%	-0.01%
2026-09-11	-0.01%	-0.01%
2026-09-10	-0.01%	-0.01%
2026-09-09	0.00%	-0.01%
2026-09-08	0.01%	-0.01%
2026-09-07	0.01%	-0.01%
2026-09-04	0.01%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安优化收益债券C基金320004实时估值图

诺安优化收益债券基金320004实时估值图

诺安优化收益债券C基金动态

诺安优化收益债券C 招商证券：关注历史上筑底期绩优的基金

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：招商证券关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数

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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选回报混合	2.7719	3.7395%
诺安研究精选股票	2.8649	2.4998%
诺安和鑫灵活配置混合	2.3881	1.9452%
诺安创业板指数增强(LOF)A	2.2881	1.8976%
诺安优选回报混合	2.6992	1.8561%
诺安创新驱动混合A	1.5295	1.8296%
诺安进取回报混合	1.9211	1.6995%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.8802	1.6903%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%