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诺安优化收益债券C(诺安优化债券)(320004)基金分红送配

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今天最新净值 1.9424 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6760
成立日期：2006-07-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.054亿份
最近份额：2.7289亿
最近资产：4.95亿
基金公司：诺安基金
基金经理：张立

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-29	每份派现金0.3540元
2014-12-03	2014-12-03	2014-12-05	每份派现金0.1000元
2013-12-31	2013-12-31	2014-01-03	每份派现金0.0100元
2012-12-26	2012-12-26	2012-12-28	每份派现金0.1500元
2012-06-06	2012-06-06	2012-06-08	每份派现金0.0200元
2011-06-08	2011-06-08	2011-06-10	每份派现金0.0100元
2010-09-07	2010-09-07	2010-09-09	每份派现金0.0150元
2010-05-13	2010-05-13	2010-05-17	每份派现金0.0150元
2009-03-30	2009-03-30	2009-04-01	每份派现金0.0100元
2008-07-02	2008-07-02	2008-07-04	每份派现金0.0100元
2008-03-24	2008-03-24	2008-03-26	每份派现金0.0100元
2007-12-10	2007-12-10	2007-12-12	每份派现金0.0150元
2007-04-24	2007-04-24	2007-04-25	每份派现金0.0046元
2007-02-09	2007-02-09	2007-02-12	每份派现金0.0025元
2006-12-25	2006-12-25	2006-12-26	每份派现金0.0025元
2006-11-13	2006-11-13	2006-11-14	每份派现金0.0025元
2006-09-18	2006-09-18	2006-09-19	每份派现金0.0025元

基金动态

诺安优化收益债券C 招商证券

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：周期类股票基金类型关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%