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诺安汇利混合C - 基金主页(代码:005902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4443 0.0020 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4293 0.0005 0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4443
成立日期：2018-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0742亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.08%	-0.16%	0.30%	1.68%	8.11%	-8.41%	43.21%
同类排名	1241/2282	689/2314	527/2307	519/2292	1388/2265	1951/2173	1903/2101	-

诺安汇利混合C(005902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4431	-0.08%
2026-09-16	1.4443	0.14%
2026-09-15	1.4423	-0.01%
2026-09-14	1.4424	-0.02%
2026-09-11	1.4427	-0.14%
2026-09-10	1.4447	-0.06%

诺安汇利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.36%	0.66%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.36%	0.56%
600941	中国移动	0.0000	0.33%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
688147	微导纳米	0.0000	0.31%	1.65%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.30%	3.29%

诺安汇利混合C(005902)基金档案

基金代码	005902	基金简称	诺安汇利混合C	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-07-06	成立日期	2018-07-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郭晓晖李晓杰	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.0742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%