诺安汇利混合C基金净值查询(005902)
今天最新净值
1.4423
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4293
0.0005 0.0318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4423
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0742亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖 李晓杰
近一月,诺安汇利混合C(005902)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005902 |
诺安汇利混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0041 |
0.28% |
