诺安灵活配置混合(诺安灵活)基金净值查询(320006)
今天最新净值
3.6650
0.0010 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.8546
-0.0084 -0.2179%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.2450
- 成立日期：2008-05-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.573亿份
- 最近份额：2.6974亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：刘晓飞
近一月,诺安灵活配置混合(320006)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.6660 |
4.2460 |
3.6650 |
4.2450 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.6650 |
4.2450 |
3.6640 |
4.2440 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.6640 |
4.2440 |
3.7020 |
4.2820 |
-0.0380 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7020 |
4.2820 |
3.7560 |
4.3360 |
-0.0540 |
-1.44% |
| 2026-09-09 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7560 |
4.3360 |
3.7500 |
4.3300 |
0.0060 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7500 |
4.3300 |
3.7850 |
4.3650 |
-0.0350 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7850 |
4.3650 |
3.7430 |
4.3230 |
0.0420 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7430 |
4.3230 |
3.7510 |
4.3310 |
-0.0080 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7510 |
4.3310 |
3.7150 |
4.2950 |
0.0360 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7150 |
4.2950 |
3.7530 |
4.3330 |
-0.0380 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7530 |
4.3330 |
3.8470 |
4.4270 |
-0.0940 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.8470 |
4.4270 |
3.7980 |
4.3780 |
0.0490 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7980 |
4.3780 |
3.8740 |
4.4540 |
-0.0760 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.8740 |
4.4540 |
3.7820 |
4.3620 |
0.0920 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7820 |
4.3620 |
3.7860 |
4.3660 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7860 |
4.3660 |
3.7660 |
4.3460 |
0.0200 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.7660 |
4.3460 |
3.9080 |
4.4880 |
-0.1420 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.9080 |
4.4880 |
3.8690 |
4.4490 |
0.0390 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.8690 |
4.4490 |
3.8550 |
4.4350 |
0.0140 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
3.8550 |
4.4350 |
4.1070 |
4.6870 |
-0.2520 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
4.1070 |
4.6870 |
4.1150 |
4.6950 |
-0.0080 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
320006 |
诺安灵活配置混合 |
4.1150 |
4.6950 |
3.9060 |
4.4860 |
0.2090 |
5.35% |
