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诺安中证A100指数A(诺安中证100) - 基金主页(代码:320010)

今天最新净值 2.2840 0.0210 0.93% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.3134 0.0074 0.3209% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4040
  • 成立日期:2009-10-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:21.097亿份
  • 最近份额:1.4016亿
  • 最近资产:2.60亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:梅律吾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.09% -1.93% -4.36% -6.55% 4.63% 54.22% 38.09% 149.99%
同类排名 2399/4773 3140/5465 3189/5421 2455/5231 1822/4394 1387/2954 808/2253 -
诺安中证A100指数A(320010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.2710 -0.57%
2026-09-16 2.2840 0.93%
2026-09-15 2.2630 -0.79%
2026-09-14 2.2810 -0.74%
2026-09-11 2.2980 -0.73%
2026-09-10 2.3150 -0.60%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-09 分红 每份派现金0.1200元
诺安中证A100指数A基金动态
诺安中证A100指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.05% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 5.81% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 4.17% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 3.44% 0.13%
688256 寒武纪 0.0000 3.26% 5.89%
600519 贵州茅台 0.0000 3.13% -0.05%
601318 中国平安 0.0000 2.85% 1.13%
688041 海光信息 0.0000 2.54% 3.01%
600036 招商银行 0.0000 2.44% 1.47%
002371 北方华创 0.0000 2.34% -0.09%
诺安中证A100指数A(320010)基金档案
基金代码 320010 基金简称 诺安中证A100指数A 基金全称 诺安中证100指数证券投资基金
发行日期 2009-09-15 成立日期 2009-10-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 梅律吾 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 2.60亿 最近份额 1.4016亿 成立份额 21.097亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%