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诺安汇利混合A - 基金主页(代码:005901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4865 0.0021 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4666 0.0005 0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4865
成立日期：2018-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0730亿
最近资产：0.10亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.10%	-0.48%	0.18%	2.02%	9.32%	-6.83%	46.94%
同类排名	900/1667	641/1695	236/1688	335/1674	984/1651	1427/1582	1394/1538	-

诺安汇利混合A(005901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4852	-0.09%
2026-09-16	1.4865	0.14%
2026-09-15	1.4844	-0.01%
2026-09-14	1.4845	-0.01%
2026-09-11	1.4847	-0.13%
2026-09-10	1.4867	-0.05%

诺安汇利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.36%	0.66%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	0.36%	0.56%
600941	中国移动	0.0000	0.33%	0.65%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
300274	阳光电源	0.0000	0.31%	-2.29%
688147	微导纳米	0.0000	0.31%	1.65%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.30%	3.29%

诺安汇利混合A(005901)基金档案

基金代码	005901	基金简称	诺安汇利混合A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-07-06	成立日期	2018-07-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郭晓晖李晓杰	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0730亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安创新A	2.8600	2.22%
诺安成长混合A	2.5100	2.20%
诺安景鑫混合	3.0704	2.17%
诺安和鑫混合A	3.0055	2.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%