诺安汇利混合A基金净值查询(005901)

今天最新净值 1.4844 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4666 0.0005 0.0318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4844
成立日期：2018-07-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0730亿
最近资产：0.10亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖李晓杰

近一季诺安汇利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安汇利混合A(005901)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005901	诺安汇利混合A	1.4865	1.4865	1.4844	1.4844	0.0021	0.14%
2026-09-15	005901	诺安汇利混合A	1.4844	1.4844	1.4845	1.4845	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005901	诺安汇利混合A	1.4845	1.4845	1.4847	1.4847	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	005901	诺安汇利混合A	1.4847	1.4847	1.4867	1.4867	-0.0020	-0.13%
2026-09-10	005901	诺安汇利混合A	1.4867	1.4867	1.4875	1.4875	-0.0008	-0.05%
2026-09-09	005901	诺安汇利混合A	1.4875	1.4875	1.4866	1.4866	0.0009	0.06%
2026-09-08	005901	诺安汇利混合A	1.4866	1.4866	1.4867	1.4867	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005901	诺安汇利混合A	1.4867	1.4867	1.4842	1.4842	0.0025	0.17%
2026-09-04	005901	诺安汇利混合A	1.4842	1.4842	1.4860	1.4860	-0.0018	-0.12%
2026-09-03	005901	诺安汇利混合A	1.4860	1.4860	1.4845	1.4845	0.0015	0.10%

2026-09-02	005901	诺安汇利混合A	1.4845	1.4845	1.4867	1.4867	-0.0022	-0.15%
2026-09-01	005901	诺安汇利混合A	1.4867	1.4867	1.4879	1.4879	-0.0012	-0.08%
2026-08-31	005901	诺安汇利混合A	1.4879	1.4879	1.4863	1.4863	0.0016	0.11%
2026-08-28	005901	诺安汇利混合A	1.4863	1.4863	1.4869	1.4869	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	005901	诺安汇利混合A	1.4869	1.4869	1.4857	1.4857	0.0012	0.08%
2026-08-26	005901	诺安汇利混合A	1.4857	1.4857	1.4853	1.4853	0.0004	0.03%
2026-08-25	005901	诺安汇利混合A	1.4853	1.4853	1.4860	1.4860	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	005901	诺安汇利混合A	1.4860	1.4860	1.4875	1.4875	-0.0015	-0.10%
2026-08-21	005901	诺安汇利混合A	1.4875	1.4875	1.4867	1.4867	0.0008	0.05%
2026-08-20	005901	诺安汇利混合A	1.4867	1.4867	1.4860	1.4860	0.0007	0.05%
2026-08-19	005901	诺安汇利混合A	1.4860	1.4860	1.4926	1.4926	-0.0066	-0.44%
2026-08-18	005901	诺安汇利混合A	1.4926	1.4926	1.4923	1.4923	0.0003	0.02%
2026-08-17	005901	诺安汇利混合A	1.4923	1.4923	1.4880	1.4880	0.0043	0.29%
2026-08-14	005901	诺安汇利混合A	1.4880	1.4880	1.4875	1.4875	0.0005	0.03%
2026-08-13	005901	诺安汇利混合A	1.4875	1.4875	1.4884	1.4884	-0.0009	-0.06%

2026-08-12	005901	诺安汇利混合A	1.4884	1.4884	1.4871	1.4871	0.0013	0.09%
2026-08-11	005901	诺安汇利混合A	1.4871	1.4871	1.4894	1.4894	-0.0023	-0.15%
2026-08-10	005901	诺安汇利混合A	1.4894	1.4894	1.4876	1.4876	0.0018	0.12%
2026-08-07	005901	诺安汇利混合A	1.4876	1.4876	1.4845	1.4845	0.0031	0.21%
2026-08-06	005901	诺安汇利混合A	1.4845	1.4845	1.4839	1.4839	0.0006	0.04%
2026-08-05	005901	诺安汇利混合A	1.4839	1.4839	1.4819	1.4819	0.0020	0.13%
2026-08-04	005901	诺安汇利混合A	1.4819	1.4819	1.4797	1.4797	0.0022	0.15%
2026-08-03	005901	诺安汇利混合A	1.4797	1.4797	1.4809	1.4809	-0.0012	-0.08%
2026-07-31	005901	诺安汇利混合A	1.4809	1.4809	1.4805	1.4805	0.0004	0.03%
2026-07-30	005901	诺安汇利混合A	1.4805	1.4805	1.4802	1.4802	0.0003	0.02%
2026-07-29	005901	诺安汇利混合A	1.4802	1.4802	1.4800	1.4800	0.0002	0.01%
2026-07-28	005901	诺安汇利混合A	1.4800	1.4800	1.4831	1.4831	-0.0031	-0.21%
2026-07-27	005901	诺安汇利混合A	1.4831	1.4831	1.4824	1.4824	0.0007	0.05%
2026-07-24	005901	诺安汇利混合A	1.4824	1.4824	1.4837	1.4837	-0.0013	-0.09%
2026-07-23	005901	诺安汇利混合A	1.4837	1.4837	1.4830	1.4830	0.0007	0.05%
2026-07-22	005901	诺安汇利混合A	1.4830	1.4830	1.4813	1.4813	0.0017	0.11%
2026-07-21	005901	诺安汇利混合A	1.4813	1.4813	1.4777	1.4777	0.0036	0.24%
2026-07-20	005901	诺安汇利混合A	1.4777	1.4777	1.4767	1.4767	0.0010	0.07%
2026-07-17	005901	诺安汇利混合A	1.4767	1.4767	1.4800	1.4800	-0.0033	-0.22%
2026-07-16	005901	诺安汇利混合A	1.4800	1.4800	1.4825	1.4825	-0.0025	-0.17%
2026-07-15	005901	诺安汇利混合A	1.4825	1.4825	1.4824	1.4824	0.0001	0.01%
2026-07-14	005901	诺安汇利混合A	1.4824	1.4824	1.4791	1.4791	0.0033	0.22%
2026-07-13	005901	诺安汇利混合A	1.4791	1.4791	1.4811	1.4811	-0.0020	-0.14%
2026-07-10	005901	诺安汇利混合A	1.4811	1.4811	1.4830	1.4830	-0.0019	-0.13%
2026-07-09	005901	诺安汇利混合A	1.4830	1.4830	1.4807	1.4807	0.0023	0.16%
2026-07-08	005901	诺安汇利混合A	1.4807	1.4807	1.4806	1.4806	0.0001	0.01%
2026-07-07	005901	诺安汇利混合A	1.4806	1.4806	1.4818	1.4818	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	005901	诺安汇利混合A	1.4818	1.4818	1.4814	1.4814	0.0004	0.03%
2026-07-03	005901	诺安汇利混合A	1.4814	1.4814	1.4820	1.4820	-0.0006	-0.04%
2026-07-02	005901	诺安汇利混合A	1.4820	1.4820	1.4854	1.4854	-0.0034	-0.23%
2026-07-01	005901	诺安汇利混合A	1.4854	1.4854	1.4887	1.4887	-0.0033	-0.22%
2026-06-30	005901	诺安汇利混合A	1.4887	1.4887	1.4867	1.4867	0.0020	0.13%
2026-06-29	005901	诺安汇利混合A	1.4867	1.4867	1.4838	1.4838	0.0029	0.20%
2026-06-26	005901	诺安汇利混合A	1.4838	1.4838	1.4855	1.4855	-0.0017	-0.11%
2026-06-25	005901	诺安汇利混合A	1.4855	1.4855	1.4840	1.4840	0.0015	0.10%
2026-06-24	005901	诺安汇利混合A	1.4840	1.4840	1.4812	1.4812	0.0028	0.19%
2026-06-23	005901	诺安汇利混合A	1.4812	1.4812	1.4861	1.4861	-0.0049	-0.33%
2026-06-22	005901	诺安汇利混合A	1.4861	1.4861	1.4833	1.4833	0.0028	0.19%
2026-06-18	005901	诺安汇利混合A	1.4833	1.4833	1.4825	1.4825	0.0008	0.05%
2026-06-17	005901	诺安汇利混合A	1.4825	1.4825	1.4798	1.4798	0.0027	0.18%

标签云

诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%