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长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金分红送配

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今天最新净值 1.1133 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4688
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5929亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明王蔚杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-30	每份派现金0.0734元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	每份派现金0.0148元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	每份派现金0.0094元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	每份派现金0.0169元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	每份派现金0.0149元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	每份派现金0.0520元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-21	每份派现金0.0620元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-09	每份派现金0.0100元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-24	每份派现金0.0350元

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%