| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 每份派现金0.0206元 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 每份派现金0.0236元 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0738元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
