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东方臻裕债券E(019097)基金分红送配

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今天最新净值 1.1147 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1547
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：134.0905亿
最近资产：11.54亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0040元
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	每份派现金0.0090元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0070元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0150元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%