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东方臻裕债券E - 基金主页(代码:019097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1147 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1547
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：134.0905亿
最近资产：11.54亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.02%	0.18%	0.84%	2.58%	5.15%	10.18%	9.18%
同类排名	46/1152	696/1157	113/1158	13/1156	78/1129	68/1006	21/850	-

东方臻裕债券E(019097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1148	0.01%
2026-09-15	1.1147	0.01%
2026-09-14	1.1146	0.02%
2026-09-11	1.1144	-0.01%
2026-09-10	1.1145	-0.01%
2026-09-09	1.1146	0.01%

东方臻裕债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0040元
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0070元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0150元

东方臻裕债券E(019097)基金档案

基金代码	019097	基金简称	东方臻裕债券E	基金全称
发行日期	2023-08-22~2023-08-22	成立日期	2023-08-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴萍萍刘妍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	11.54亿元	最近份额	134.0905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%