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东方臻裕债券E基金净值查询(019097)

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今天最新净值 1.1146 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1546
  • 成立日期：2023-08-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：134.0905亿
  • 最近资产：11.54亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘妍
近一年东方臻裕债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻裕债券E(019097)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019097 东方臻裕债券E 1.1147 1.1547 1.1146 1.1546 0.0001 0.01%
2026-09-14 019097 东方臻裕债券E 1.1146 1.1546 1.1144 1.1544 0.0002 0.02%
2026-09-11 019097 东方臻裕债券E 1.1144 1.1544 1.1145 1.1545 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019097 东方臻裕债券E 1.1145 1.1545 1.1146 1.1546 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019097 东方臻裕债券E 1.1146 1.1546 1.1145 1.1545 0.0001 0.01%
2026-09-08 019097 东方臻裕债券E 1.1145 1.1545 1.1144 1.1544 0.0001 0.01%
2026-09-07 019097 东方臻裕债券E 1.1144 1.1544 1.1142 1.1542 0.0002 0.02%
2026-09-04 019097 东方臻裕债券E 1.1142 1.1542 1.1140 1.1540 0.0002 0.02%
2026-09-03 019097 东方臻裕债券E 1.1140 1.1540 1.1138 1.1538 0.0002 0.02%
2026-09-02 019097 东方臻裕债券E 1.1138 1.1538 1.1137 1.1537 0.0001 0.01%
2026-09-01 019097 东方臻裕债券E 1.1137 1.1537 1.1134 1.1534 0.0003 0.03%
2026-08-31 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1534 1.1133 1.1533 0.0001 0.01%
2026-08-28 019097 东方臻裕债券E 1.1133 1.1533 1.1134 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1534 1.1136 1.1536 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019097 东方臻裕债券E 1.1136 1.1536 1.1138 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019097 东方臻裕债券E 1.1138 1.1538 1.1137 1.1537 0.0001 0.01%
2026-08-24 019097 东方臻裕债券E 1.1137 1.1537 1.1134 1.1534 0.0003 0.03%
2026-08-21 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1534 1.1134 1.1534 0.0000 0.00%
2026-08-20 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1534 1.1136 1.1536 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019097 东方臻裕债券E 1.1136 1.1536 1.1135 1.1535 0.0001 0.01%
2026-08-18 019097 东方臻裕债券E 1.1135 1.1535 1.1130 1.1530 0.0005 0.04%
2026-08-17 019097 东方臻裕债券E 1.1130 1.1530 1.1127 1.1527 0.0003 0.03%
2026-08-14 019097 东方臻裕债券E 1.1127 1.1527 1.1123 1.1523 0.0004 0.04%
2026-08-13 019097 东方臻裕债券E 1.1123 1.1523 1.1118 1.1518 0.0005 0.04%
2026-08-12 019097 东方臻裕债券E 1.1118 1.1518 1.1117 1.1517 0.0001 0.01%
2026-08-11 019097 东方臻裕债券E 1.1117 1.1517 1.1117 1.1517 0.0000 0.00%
2026-08-10 019097 东方臻裕债券E 1.1117 1.1517 1.1113 1.1513 0.0004 0.04%
2026-08-07 019097 东方臻裕债券E 1.1113 1.1513 1.1111 1.1511 0.0002 0.02%
2026-08-06 019097 东方臻裕债券E 1.1111 1.1511 1.1109 1.1509 0.0002 0.02%
2026-08-05 019097 东方臻裕债券E 1.1109 1.1509 1.1108 1.1508 0.0001 0.01%
2026-08-04 019097 东方臻裕债券E 1.1108 1.1508 1.1107 1.1507 0.0001 0.01%
2026-08-03 019097 东方臻裕债券E 1.1107 1.1507 1.1104 1.1504 0.0003 0.03%
2026-07-31 019097 东方臻裕债券E 1.1104 1.1504 1.1101 1.1501 0.0003 0.03%
2026-07-30 019097 东方臻裕债券E 1.1101 1.1501 1.1100 1.1500 0.0001 0.01%
2026-07-29 019097 东方臻裕债券E 1.1100 1.1500 1.1100 1.1500 0.0000 0.00%
2026-07-28 019097 东方臻裕债券E 1.1100 1.1500 1.1099 1.1499 0.0001 0.01%
2026-07-27 019097 东方臻裕债券E 1.1099 1.1499 1.1096 1.1496 0.0003 0.03%
2026-07-24 019097 东方臻裕债券E 1.1096 1.1496 1.1094 1.1494 0.0002 0.02%
2026-07-23 019097 东方臻裕债券E 1.1094 1.1494 1.1093 1.1493 0.0001 0.01%
2026-07-22 019097 东方臻裕债券E 1.1093 1.1493 1.1090 1.1490 0.0003 0.03%
2026-07-21 019097 东方臻裕债券E 1.1090 1.1490 1.1090 1.1490 0.0000 0.00%
2026-07-20 019097 东方臻裕债券E 1.1090 1.1490 1.1139 1.1489 0.0001 0.01%
2026-07-17 019097 东方臻裕债券E 1.1139 1.1489 1.1138 1.1488 0.0001 0.01%
2026-07-16 019097 东方臻裕债券E 1.1138 1.1488 1.1137 1.1487 0.0001 0.01%
2026-07-15 019097 东方臻裕债券E 1.1137 1.1487 1.1137 1.1487 0.0000 0.00%
2026-07-14 019097 东方臻裕债券E 1.1137 1.1487 1.1136 1.1486 0.0001 0.01%
2026-07-13 019097 东方臻裕债券E 1.1136 1.1486 1.1136 1.1486 0.0000 0.00%
2026-07-10 019097 东方臻裕债券E 1.1136 1.1486 1.1135 1.1485 0.0001 0.01%
2026-07-09 019097 东方臻裕债券E 1.1135 1.1485 1.1134 1.1484 0.0001 0.01%
2026-07-08 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1484 1.1134 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-07 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1484 1.1134 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-06 019097 东方臻裕债券E 1.1134 1.1484 1.1131 1.1481 0.0003 0.03%
2026-07-03 019097 东方臻裕债券E 1.1131 1.1481 1.1130 1.1480 0.0001 0.01%
2026-07-02 019097 东方臻裕债券E 1.1130 1.1480 1.1130 1.1480 0.0000 0.00%
2026-07-01 019097 东方臻裕债券E 1.1130 1.1480 1.1132 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 019097 东方臻裕债券E 1.1132 1.1482 1.1132 1.1482 0.0000 0.00%
2026-06-29 019097 东方臻裕债券E 1.1132 1.1482 1.1125 1.1475 0.0007 0.06%
2026-06-26 019097 东方臻裕债券E 1.1125 1.1475 1.1122 1.1472 0.0003 0.03%
2026-06-25 019097 东方臻裕债券E 1.1122 1.1472 1.1119 1.1469 0.0003 0.03%
2026-06-24 019097 东方臻裕债券E 1.1119 1.1469 1.1118 1.1468 0.0001 0.01%
2026-06-23 019097 东方臻裕债券E 1.1118 1.1468 1.1120 1.1470 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019097 东方臻裕债券E 1.1120 1.1470 1.1116 1.1466 0.0004 0.04%
2026-06-18 019097 东方臻裕债券E 1.1116 1.1466 1.1112 1.1462 0.0004 0.04%
2026-06-17 019097 东方臻裕债券E 1.1112 1.1462 1.1107 1.1457 0.0005 0.05%
2026-06-16 019097 东方臻裕债券E 1.1107 1.1457 1.1104 1.1454 0.0003 0.03%
2026-06-15 019097 东方臻裕债券E 1.1104 1.1454 1.1102 1.1452 0.0002 0.02%
2026-06-12 019097 东方臻裕债券E 1.1102 1.1452 1.1107 1.1457 -0.0005 -0.05%
2026-06-11 019097 东方臻裕债券E 1.1107 1.1457 1.1115 1.1465 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 019097 东方臻裕债券E 1.1115 1.1465 1.1119 1.1469 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 019097 东方臻裕债券E 1.1119 1.1469 1.1124 1.1474 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 019097 东方臻裕债券E 1.1124 1.1474 1.1126 1.1476 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 019097 东方臻裕债券E 1.1126 1.1476 1.1125 1.1475 0.0001 0.01%
2026-06-04 019097 东方臻裕债券E 1.1125 1.1475 1.1122 1.1472 0.0003 0.03%
2026-06-03 019097 东方臻裕债券E 1.1122 1.1472 1.1120 1.1470 0.0002 0.02%
2026-06-02 019097 东方臻裕债券E 1.1120 1.1470 1.1117 1.1467 0.0003 0.03%
2026-06-01 019097 东方臻裕债券E 1.1117 1.1467 1.1112 1.1462 0.0005 0.04%
2026-05-29 019097 东方臻裕债券E 1.1112 1.1462 1.1108 1.1458 0.0004 0.04%
2026-05-28 019097 东方臻裕债券E 1.1108 1.1458 1.1104 1.1454 0.0004 0.04%
2026-05-27 019097 东方臻裕债券E 1.1104 1.1454 1.1100 1.1450 0.0004 0.04%
2026-05-26 019097 东方臻裕债券E 1.1100 1.1450 1.1097 1.1447 0.0003 0.03%
2026-05-25 019097 东方臻裕债券E 1.1097 1.1447 1.1094 1.1444 0.0003 0.03%
2026-05-22 019097 东方臻裕债券E 1.1094 1.1444 1.1092 1.1442 0.0002 0.02%
2026-05-21 019097 东方臻裕债券E 1.1092 1.1442 1.1091 1.1441 0.0001 0.01%
2026-05-20 019097 东方臻裕债券E 1.1091 1.1441 1.1089 1.1439 0.0002 0.02%
2026-05-19 019097 东方臻裕债券E 1.1089 1.1439 1.1086 1.1436 0.0003 0.03%
2026-05-18 019097 东方臻裕债券E 1.1086 1.1436 1.1083 1.1433 0.0003 0.03%
2026-05-15 019097 东方臻裕债券E 1.1083 1.1433 1.1080 1.1430 0.0003 0.03%
2026-05-14 019097 东方臻裕债券E 1.1080 1.1430 1.1079 1.1429 0.0001 0.01%
2026-05-13 019097 东方臻裕债券E 1.1079 1.1429 1.1076 1.1426 0.0003 0.03%
2026-05-12 019097 东方臻裕债券E 1.1076 1.1426 1.1073 1.1423 0.0003 0.03%
2026-05-11 019097 东方臻裕债券E 1.1073 1.1423 1.1071 1.1421 0.0002 0.02%
2026-05-08 019097 东方臻裕债券E 1.1071 1.1421 1.1070 1.1420 0.0001 0.01%
2026-04-30 019097 东方臻裕债券E 1.1069 1.1419 1.1070 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019097 东方臻裕债券E 1.1070 1.1420 1.1068 1.1418 0.0002 0.02%
2026-04-28 019097 东方臻裕债券E 1.1068 1.1418 1.1066 1.1416 0.0002 0.02%
2026-04-27 019097 东方臻裕债券E 1.1066 1.1416 1.1069 1.1419 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019097 东方臻裕债券E 1.1069 1.1419 1.1112 1.1422 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019097 东方臻裕债券E 1.1112 1.1422 1.1116 1.1426 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 019097 东方臻裕债券E 1.1116 1.1426 1.1111 1.1421 0.0005 0.05%
2026-04-21 019097 东方臻裕债券E 1.1111 1.1421 1.1107 1.1417 0.0004 0.04%
2026-04-20 019097 东方臻裕债券E 1.1107 1.1417 1.1105 1.1415 0.0002 0.02%
2026-04-17 019097 东方臻裕债券E 1.1105 1.1415 1.1101 1.1411 0.0004 0.04%
2026-04-16 019097 东方臻裕债券E 1.1101 1.1411 1.1101 1.1411 0.0000 0.00%
2026-04-15 019097 东方臻裕债券E 1.1101 1.1411 1.1100 1.1410 0.0001 0.01%
2026-04-14 019097 东方臻裕债券E 1.1100 1.1410 1.1098 1.1408 0.0002 0.02%
2026-04-13 019097 东方臻裕债券E 1.1098 1.1408 1.1095 1.1405 0.0003 0.03%
2026-04-10 019097 东方臻裕债券E 1.1095 1.1405 1.1094 1.1404 0.0001 0.01%
2026-04-09 019097 东方臻裕债券E 1.1094 1.1404 1.1094 1.1404 0.0000 0.00%
2026-04-08 019097 东方臻裕债券E 1.1094 1.1404 1.1092 1.1402 0.0002 0.02%
2026-04-07 019097 东方臻裕债券E 1.1092 1.1402 1.1088 1.1398 0.0004 0.04%
2026-04-03 019097 东方臻裕债券E 1.1088 1.1398 1.1085 1.1395 0.0003 0.03%
2026-04-02 019097 东方臻裕债券E 1.1085 1.1395 1.1083 1.1393 0.0002 0.02%
2026-04-01 019097 东方臻裕债券E 1.1083 1.1393 1.1081 1.1391 0.0002 0.02%
2026-03-31 019097 东方臻裕债券E 1.1081 1.1391 1.1080 1.1390 0.0001 0.01%
2026-03-30 019097 东方臻裕债券E 1.1080 1.1390 1.1076 1.1386 0.0004 0.04%
2026-03-27 019097 东方臻裕债券E 1.1076 1.1386 1.1075 1.1385 0.0001 0.01%
2026-03-26 019097 东方臻裕债券E 1.1075 1.1385 1.1073 1.1383 0.0002 0.02%
2026-03-25 019097 东方臻裕债券E 1.1073 1.1383 1.1072 1.1382 0.0001 0.01%
2026-03-24 019097 东方臻裕债券E 1.1072 1.1382 1.1070 1.1380 0.0002 0.02%
2026-03-23 019097 东方臻裕债券E 1.1070 1.1380 1.1069 1.1379 0.0001 0.01%
2026-03-20 019097 东方臻裕债券E 1.1069 1.1379 1.1068 1.1378 0.0001 0.01%
2026-03-19 019097 东方臻裕债券E 1.1068 1.1378 1.1066 1.1376 0.0002 0.02%
2026-03-18 019097 东方臻裕债券E 1.1066 1.1376 1.1064 1.1374 0.0002 0.02%
2026-03-17 019097 东方臻裕债券E 1.1064 1.1374 1.1063 1.1373 0.0001 0.01%
2026-03-16 019097 东方臻裕债券E 1.1063 1.1373 1.1062 1.1372 0.0001 0.01%
2026-03-13 019097 东方臻裕债券E 1.1062 1.1372 1.1060 1.1370 0.0002 0.02%
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2026-03-11 019097 东方臻裕债券E 1.1060 1.1370 1.1059 1.1369 0.0001 0.01%
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2025-10-13 019097 东方臻裕债券E 1.1052 1.1272 1.1050 1.1270 0.0002 0.02%
2025-10-10 019097 东方臻裕债券E 1.1050 1.1270 1.1048 1.1268 0.0002 0.02%
2025-10-09 019097 东方臻裕债券E 1.1048 1.1268 1.1043 1.1263 0.0005 0.05%
2025-09-30 019097 东方臻裕债券E 1.1043 1.1263 1.1042 1.1262 0.0001 0.01%
2025-09-29 019097 东方臻裕债券E 1.1042 1.1262 1.1039 1.1259 0.0003 0.03%
2025-09-26 019097 东方臻裕债券E 1.1039 1.1259 1.1039 1.1259 0.0000 0.00%
2025-09-25 019097 东方臻裕债券E 1.1039 1.1259 1.1042 1.1262 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 019097 东方臻裕债券E 1.1042 1.1262 1.1044 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 019097 东方臻裕债券E 1.1044 1.1264 1.1045 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 019097 东方臻裕债券E 1.1045 1.1265 1.1044 1.1264 0.0001 0.01%
2025-09-19 019097 东方臻裕债券E 1.1044 1.1264 1.1044 1.1264 0.0000 0.00%
2025-09-18 019097 东方臻裕债券E 1.1044 1.1264 1.1045 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 019097 东方臻裕债券E 1.1045 1.1265 1.1044 1.1264 0.0001 0.01%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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