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东方臻裕债券E基金净值查询(019097)

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今天最新净值 1.1146 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2023-08-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：134.0905亿
最近资产：11.54亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

近一周东方臻裕债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方臻裕债券E(019097)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019097	东方臻裕债券E	1.1147	1.1547	1.1146	1.1546	0.0001	0.01%
2026-09-14	019097	东方臻裕债券E	1.1146	1.1546	1.1144	1.1544	0.0002	0.02%
2026-09-11	019097	东方臻裕债券E	1.1144	1.1544	1.1145	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019097	东方臻裕债券E	1.1145	1.1545	1.1146	1.1546	-0.0001	-0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%