东方臻裕债券E基金净值查询(019097)
今天最新净值
1.1146
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1546
- 成立日期：2023-08-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：134.0905亿
- 最近资产：11.54亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘妍
近一月,东方臻裕债券E(019097)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1147 |
1.1547 |
1.1146 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1146 |
1.1546 |
1.1144 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1144 |
1.1544 |
1.1145 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1145 |
1.1545 |
1.1146 |
1.1546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1146 |
1.1546 |
1.1145 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1145 |
1.1545 |
1.1144 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1144 |
1.1544 |
1.1142 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1142 |
1.1542 |
1.1140 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1140 |
1.1540 |
1.1138 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1138 |
1.1538 |
1.1137 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1137 |
1.1537 |
1.1134 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1134 |
1.1534 |
1.1133 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1133 |
1.1533 |
1.1134 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1134 |
1.1534 |
1.1136 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1136 |
1.1536 |
1.1138 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1138 |
1.1538 |
1.1137 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1137 |
1.1537 |
1.1134 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1134 |
1.1534 |
1.1134 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1134 |
1.1534 |
1.1136 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1136 |
1.1536 |
1.1135 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1135 |
1.1535 |
1.1130 |
1.1530 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019097 |
东方臻裕债券E |
1.1130 |
1.1530 |
1.1127 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
