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兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0277 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0600
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0522亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0123元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0100元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%