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长信金葵纯债一年定开债券A - 基金主页(代码:002254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1144 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5096
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5921亿
最近资产：5.06亿
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明王蔚杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.54%	-0.01%	-0.37%	0.27%	8.30%	9.78%	12.57%	56.61%
同类排名	16/913	394/937	688/935	543/929	8/878	131/764	136/668	-

长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1144	-0.01%
2026-09-04	1.1145	-0.30%
2026-08-28	1.1179	0.13%
2026-08-21	1.1164	-0.05%

长信金葵纯债一年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-30	分红	每份派现金0.0762元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0168元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	分红	每份派现金0.0108元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	分红	每份派现金0.0187元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	分红	每份派现金0.0194元

长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金档案

基金代码	002254	基金简称	长信金葵纯债A	基金全称
发行日期	2016-01-04~2016-01-22	成立日期	2016-01-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	冯彬朱黎明王蔚杰	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	5.06亿	最近份额	4.5921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.42%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.42%
长信增利动态混合	1.0082	1.35%
长信利信A	1.9340	1.34%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%