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东方臻裕债券A(016318)基金分红送配

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今天最新净值 1.1183 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1443
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：135.3801亿
最近资产：146.40亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0050元
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	每份派现金0.0090元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0060元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0010元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%