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东方臻裕债券A - 基金主页(代码:016318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1184 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：135.3801亿
最近资产：146.40亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.02%	0.19%	0.82%	2.60%	5.21%	10.31%	12.68%
同类排名	46/1148	770/1153	109/1154	9/1152	73/1125	58/1001	19/846	-

东方臻裕债券A(016318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1186	0.02%
2026-09-16	1.1184	0.01%
2026-09-15	1.1183	0.01%
2026-09-14	1.1182	0.02%
2026-09-11	1.1180	-0.01%
2026-09-10	1.1181	-0.01%

东方臻裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0050元
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0060元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0010元

东方臻裕债券A(016318)基金档案

基金代码	016318	基金简称	东方臻裕债券A	基金全称
发行日期	2022-11-08~2022-11-15	成立日期	2022-11-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吴萍萍刘妍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	146.40亿	最近份额	135.3801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%