东方臻裕债券A基金净值查询(016318)
今天最新净值
1.1183
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：135.3801亿
- 最近资产：146.40亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 刘妍
近一月,东方臻裕债券A(016318)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1184 |
1.1444 |
1.1183 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1183 |
1.1443 |
1.1182 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1182 |
1.1442 |
1.1180 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1180 |
1.1440 |
1.1181 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1181 |
1.1441 |
1.1182 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1182 |
1.1442 |
1.1181 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1181 |
1.1441 |
1.1181 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1181 |
1.1441 |
1.1178 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1178 |
1.1438 |
1.1176 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1176 |
1.1436 |
1.1174 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1174 |
1.1434 |
1.1173 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1173 |
1.1433 |
1.1170 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1170 |
1.1430 |
1.1169 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1169 |
1.1429 |
1.1170 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1170 |
1.1430 |
1.1172 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1172 |
1.1432 |
1.1174 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1174 |
1.1434 |
1.1173 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1173 |
1.1433 |
1.1170 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1170 |
1.1430 |
1.1170 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1170 |
1.1430 |
1.1172 |
1.1432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1172 |
1.1432 |
1.1172 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1172 |
1.1432 |
1.1166 |
1.1426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016318 |
东方臻裕债券A |
1.1166 |
1.1426 |
1.1163 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
