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东方臻裕债券A基金净值查询(016318)

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今天最新净值 1.1182 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1442
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：135.3801亿
  • 最近资产：146.40亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍 刘妍
近一年东方臻裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻裕债券A(016318)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016318 东方臻裕债券A 1.1183 1.1443 1.1182 1.1442 0.0001 0.01%
2026-09-14 016318 东方臻裕债券A 1.1182 1.1442 1.1180 1.1440 0.0002 0.02%
2026-09-11 016318 东方臻裕债券A 1.1180 1.1440 1.1181 1.1441 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016318 东方臻裕债券A 1.1181 1.1441 1.1182 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016318 东方臻裕债券A 1.1182 1.1442 1.1181 1.1441 0.0001 0.01%
2026-09-08 016318 东方臻裕债券A 1.1181 1.1441 1.1181 1.1441 0.0000 0.00%
2026-09-07 016318 东方臻裕债券A 1.1181 1.1441 1.1178 1.1438 0.0003 0.03%
2026-09-04 016318 东方臻裕债券A 1.1178 1.1438 1.1176 1.1436 0.0002 0.02%
2026-09-03 016318 东方臻裕债券A 1.1176 1.1436 1.1174 1.1434 0.0002 0.02%
2026-09-02 016318 东方臻裕债券A 1.1174 1.1434 1.1173 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-01 016318 东方臻裕债券A 1.1173 1.1433 1.1170 1.1430 0.0003 0.03%
2026-08-31 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1169 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-28 016318 东方臻裕债券A 1.1169 1.1429 1.1170 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1172 1.1432 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1432 1.1174 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016318 东方臻裕债券A 1.1174 1.1434 1.1173 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-24 016318 东方臻裕债券A 1.1173 1.1433 1.1170 1.1430 0.0003 0.03%
2026-08-21 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1170 1.1430 0.0000 0.00%
2026-08-20 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1430 1.1172 1.1432 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1432 1.1172 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-18 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1432 1.1166 1.1426 0.0006 0.05%
2026-08-17 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1426 1.1163 1.1423 0.0003 0.03%
2026-08-14 016318 东方臻裕债券A 1.1163 1.1423 1.1159 1.1419 0.0004 0.04%
2026-08-13 016318 东方臻裕债券A 1.1159 1.1419 1.1154 1.1414 0.0005 0.04%
2026-08-12 016318 东方臻裕债券A 1.1154 1.1414 1.1153 1.1413 0.0001 0.01%
2026-08-11 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1413 1.1153 1.1413 0.0000 0.00%
2026-08-10 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1413 1.1149 1.1409 0.0004 0.04%
2026-08-07 016318 东方臻裕债券A 1.1149 1.1409 1.1147 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-06 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1407 1.1145 1.1405 0.0002 0.02%
2026-08-05 016318 东方臻裕债券A 1.1145 1.1405 1.1144 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-04 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1404 1.1142 1.1402 0.0002 0.02%
2026-08-03 016318 东方臻裕债券A 1.1142 1.1402 1.1140 1.1400 0.0002 0.02%
2026-07-31 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1400 1.1137 1.1397 0.0003 0.03%
2026-07-30 016318 东方臻裕债券A 1.1137 1.1397 1.1136 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-29 016318 东方臻裕债券A 1.1136 1.1396 1.1135 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-28 016318 东方臻裕债券A 1.1135 1.1395 1.1135 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-27 016318 东方臻裕债券A 1.1135 1.1395 1.1132 1.1392 0.0003 0.03%
2026-07-24 016318 东方臻裕债券A 1.1132 1.1392 1.1130 1.1390 0.0002 0.02%
2026-07-23 016318 东方臻裕债券A 1.1130 1.1390 1.1129 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-22 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1389 1.1126 1.1386 0.0003 0.03%
2026-07-21 016318 东方臻裕债券A 1.1126 1.1386 1.1125 1.1385 0.0001 0.01%
2026-07-20 016318 东方臻裕债券A 1.1125 1.1385 1.1175 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-17 016318 东方臻裕债券A 1.1175 1.1385 1.1174 1.1384 0.0001 0.01%
2026-07-16 016318 东方臻裕债券A 1.1174 1.1384 1.1173 1.1383 0.0001 0.01%
2026-07-15 016318 东方臻裕债券A 1.1173 1.1383 1.1172 1.1382 0.0001 0.01%
2026-07-14 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1382 1.1172 1.1382 0.0000 0.00%
2026-07-13 016318 东方臻裕债券A 1.1172 1.1382 1.1171 1.1381 0.0001 0.01%
2026-07-10 016318 东方臻裕债券A 1.1171 1.1381 1.1171 1.1381 0.0000 0.00%
2026-07-09 016318 东方臻裕债券A 1.1171 1.1381 1.1169 1.1379 0.0002 0.02%
2026-07-08 016318 东方臻裕债券A 1.1169 1.1379 1.1170 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 016318 东方臻裕债券A 1.1170 1.1380 1.1169 1.1379 0.0001 0.01%
2026-07-06 016318 东方臻裕债券A 1.1169 1.1379 1.1166 1.1376 0.0003 0.03%
2026-07-03 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1376 1.1166 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-02 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1376 1.1166 1.1376 0.0000 0.00%
2026-07-01 016318 东方臻裕债券A 1.1166 1.1376 1.1168 1.1378 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016318 东方臻裕债券A 1.1168 1.1378 1.1168 1.1378 0.0000 0.00%
2026-06-29 016318 东方臻裕债券A 1.1168 1.1378 1.1161 1.1371 0.0007 0.06%
2026-06-26 016318 东方臻裕债券A 1.1161 1.1371 1.1158 1.1368 0.0003 0.03%
2026-06-25 016318 东方臻裕债券A 1.1158 1.1368 1.1155 1.1365 0.0003 0.03%
2026-06-24 016318 东方臻裕债券A 1.1155 1.1365 1.1153 1.1363 0.0002 0.02%
2026-06-23 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1363 1.1156 1.1366 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1366 1.1152 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-18 016318 东方臻裕债券A 1.1152 1.1362 1.1147 1.1357 0.0005 0.04%
2026-06-17 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1357 1.1143 1.1353 0.0004 0.04%
2026-06-16 016318 东方臻裕债券A 1.1143 1.1353 1.1140 1.1350 0.0003 0.03%
2026-06-15 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1350 1.1138 1.1348 0.0002 0.02%
2026-06-12 016318 东方臻裕债券A 1.1138 1.1348 1.1143 1.1353 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 016318 东方臻裕债券A 1.1143 1.1353 1.1151 1.1361 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 016318 东方臻裕债券A 1.1151 1.1361 1.1155 1.1365 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016318 东方臻裕债券A 1.1155 1.1365 1.1159 1.1369 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016318 东方臻裕债券A 1.1159 1.1369 1.1162 1.1372 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016318 东方臻裕债券A 1.1162 1.1372 1.1161 1.1371 0.0001 0.01%
2026-06-04 016318 东方臻裕债券A 1.1161 1.1371 1.1158 1.1368 0.0003 0.03%
2026-06-03 016318 东方臻裕债券A 1.1158 1.1368 1.1156 1.1366 0.0002 0.02%
2026-06-02 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1366 1.1152 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-01 016318 东方臻裕债券A 1.1152 1.1362 1.1147 1.1357 0.0005 0.04%
2026-05-29 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1357 1.1144 1.1354 0.0003 0.03%
2026-05-28 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1354 1.1139 1.1349 0.0005 0.04%
2026-05-27 016318 东方臻裕债券A 1.1139 1.1349 1.1136 1.1346 0.0003 0.03%
2026-05-26 016318 东方臻裕债券A 1.1136 1.1346 1.1132 1.1342 0.0004 0.04%
2026-05-25 016318 东方臻裕债券A 1.1132 1.1342 1.1129 1.1339 0.0003 0.03%
2026-05-22 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1339 1.1128 1.1338 0.0001 0.01%
2026-05-21 016318 东方臻裕债券A 1.1128 1.1338 1.1127 1.1337 0.0001 0.01%
2026-05-20 016318 东方臻裕债券A 1.1127 1.1337 1.1125 1.1335 0.0002 0.02%
2026-05-19 016318 东方臻裕债券A 1.1125 1.1335 1.1121 1.1331 0.0004 0.04%
2026-05-18 016318 东方臻裕债券A 1.1121 1.1331 1.1118 1.1328 0.0003 0.03%
2026-05-15 016318 东方臻裕债券A 1.1118 1.1328 1.1116 1.1326 0.0002 0.02%
2026-05-14 016318 东方臻裕债券A 1.1116 1.1326 1.1115 1.1325 0.0001 0.01%
2026-05-13 016318 东方臻裕债券A 1.1115 1.1325 1.1112 1.1322 0.0003 0.03%
2026-05-12 016318 东方臻裕债券A 1.1112 1.1322 1.1109 1.1319 0.0003 0.03%
2026-05-11 016318 东方臻裕债券A 1.1109 1.1319 1.1107 1.1317 0.0002 0.02%
2026-05-08 016318 东方臻裕债券A 1.1107 1.1317 1.1105 1.1315 0.0002 0.02%
2026-04-30 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1315 1.1105 1.1315 0.0000 0.00%
2026-04-29 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1315 1.1103 1.1313 0.0002 0.02%
2026-04-28 016318 东方臻裕债券A 1.1103 1.1313 1.1102 1.1312 0.0001 0.01%
2026-04-27 016318 东方臻裕债券A 1.1102 1.1312 1.1105 1.1315 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1315 1.1157 1.1317 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016318 东方臻裕债券A 1.1157 1.1317 1.1162 1.1322 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 016318 东方臻裕债券A 1.1162 1.1322 1.1156 1.1316 0.0006 0.05%
2026-04-21 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1316 1.1153 1.1313 0.0003 0.03%
2026-04-20 016318 东方臻裕债券A 1.1153 1.1313 1.1150 1.1310 0.0003 0.03%
2026-04-17 016318 东方臻裕债券A 1.1150 1.1310 1.1147 1.1307 0.0003 0.03%
2026-04-16 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1307 1.1147 1.1307 0.0000 0.00%
2026-04-15 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1307 1.1146 1.1306 0.0001 0.01%
2026-04-14 016318 东方臻裕债券A 1.1146 1.1306 1.1144 1.1304 0.0002 0.02%
2026-04-13 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1304 1.1141 1.1301 0.0003 0.03%
2026-04-10 016318 东方臻裕债券A 1.1141 1.1301 1.1140 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-09 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1300 1.1139 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-08 016318 东方臻裕债券A 1.1139 1.1299 1.1137 1.1297 0.0002 0.02%
2026-04-07 016318 东方臻裕债券A 1.1137 1.1297 1.1134 1.1294 0.0003 0.03%
2026-04-03 016318 东方臻裕债券A 1.1134 1.1294 1.1131 1.1291 0.0003 0.03%
2026-04-02 016318 东方臻裕债券A 1.1131 1.1291 1.1129 1.1289 0.0002 0.02%
2026-04-01 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1289 1.1127 1.1287 0.0002 0.02%
2026-03-31 016318 东方臻裕债券A 1.1127 1.1287 1.1126 1.1286 0.0001 0.01%
2026-03-30 016318 东方臻裕债券A 1.1126 1.1286 1.1122 1.1282 0.0004 0.04%
2026-03-27 016318 东方臻裕债券A 1.1122 1.1282 1.1120 1.1280 0.0002 0.02%
2026-03-26 016318 东方臻裕债券A 1.1120 1.1280 1.1119 1.1279 0.0001 0.01%
2026-03-25 016318 东方臻裕债券A 1.1119 1.1279 1.1117 1.1277 0.0002 0.02%
2026-03-24 016318 东方臻裕债券A 1.1117 1.1277 1.1116 1.1276 0.0001 0.01%
2026-03-23 016318 东方臻裕债券A 1.1116 1.1276 1.1115 1.1275 0.0001 0.01%
2026-03-20 016318 东方臻裕债券A 1.1115 1.1275 1.1114 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-19 016318 东方臻裕债券A 1.1114 1.1274 1.1111 1.1271 0.0003 0.03%
2026-03-18 016318 东方臻裕债券A 1.1111 1.1271 1.1110 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-17 016318 东方臻裕债券A 1.1110 1.1270 1.1109 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-16 016318 东方臻裕债券A 1.1109 1.1269 1.1107 1.1267 0.0002 0.02%
2026-03-13 016318 东方臻裕债券A 1.1107 1.1267 1.1106 1.1266 0.0001 0.01%
2026-03-12 016318 东方臻裕债券A 1.1106 1.1266 1.1105 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-11 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1265 1.1105 1.1265 0.0000 0.00%
2026-03-10 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1265 1.1104 1.1264 0.0001 0.01%
2026-03-09 016318 东方臻裕债券A 1.1104 1.1264 1.1103 1.1263 0.0001 0.01%
2026-03-06 016318 东方臻裕债券A 1.1103 1.1263 1.1102 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-05 016318 东方臻裕债券A 1.1102 1.1262 1.1099 1.1259 0.0003 0.03%
2026-03-04 016318 东方臻裕债券A 1.1099 1.1259 1.1098 1.1258 0.0001 0.01%
2026-03-03 016318 东方臻裕债券A 1.1098 1.1258 1.1097 1.1257 0.0001 0.01%
2026-03-02 016318 东方臻裕债券A 1.1097 1.1257 1.1094 1.1254 0.0003 0.03%
2026-02-27 016318 东方臻裕债券A 1.1094 1.1254 1.1094 1.1254 0.0000 0.00%
2026-02-26 016318 东方臻裕债券A 1.1094 1.1254 1.1096 1.1256 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 016318 东方臻裕债券A 1.1096 1.1256 1.1096 1.1256 0.0000 0.00%
2026-02-24 016318 东方臻裕债券A 1.1096 1.1256 1.1090 1.1250 0.0006 0.05%
2026-02-13 016318 东方臻裕债券A 1.1090 1.1250 1.1089 1.1249 0.0001 0.01%
2026-02-12 016318 东方臻裕债券A 1.1089 1.1249 1.1087 1.1247 0.0002 0.02%
2026-02-11 016318 东方臻裕债券A 1.1087 1.1247 1.1084 1.1244 0.0003 0.03%
2026-02-10 016318 东方臻裕债券A 1.1084 1.1244 1.1082 1.1242 0.0002 0.02%
2026-02-09 016318 东方臻裕债券A 1.1082 1.1242 1.1079 1.1239 0.0003 0.03%
2026-02-06 016318 东方臻裕债券A 1.1079 1.1239 1.1077 1.1237 0.0002 0.02%
2026-02-05 016318 东方臻裕债券A 1.1077 1.1237 1.1076 1.1236 0.0001 0.01%
2026-02-04 016318 东方臻裕债券A 1.1076 1.1236 1.1076 1.1236 0.0000 0.00%
2026-02-03 016318 东方臻裕债券A 1.1076 1.1236 1.1077 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016318 东方臻裕债券A 1.1077 1.1237 1.1075 1.1235 0.0002 0.02%
2026-01-30 016318 东方臻裕债券A 1.1075 1.1235 1.1076 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 016318 东方臻裕债券A 1.1076 1.1236 1.1165 1.1235 0.0001 0.01%
2026-01-28 016318 东方臻裕债券A 1.1165 1.1235 1.1164 1.1234 0.0001 0.01%
2026-01-27 016318 东方臻裕债券A 1.1164 1.1234 1.1164 1.1234 0.0000 0.00%
2026-01-26 016318 东方臻裕债券A 1.1164 1.1234 1.1161 1.1231 0.0003 0.03%
2026-01-23 016318 东方臻裕债券A 1.1161 1.1231 1.1160 1.1230 0.0001 0.01%
2026-01-22 016318 东方臻裕债券A 1.1160 1.1230 1.1158 1.1228 0.0002 0.02%
2026-01-21 016318 东方臻裕债券A 1.1158 1.1228 1.1156 1.1226 0.0002 0.02%
2026-01-20 016318 东方臻裕债券A 1.1156 1.1226 1.1154 1.1224 0.0002 0.02%
2026-01-19 016318 东方臻裕债券A 1.1154 1.1224 1.1151 1.1221 0.0003 0.03%
2026-01-16 016318 东方臻裕债券A 1.1151 1.1221 1.1149 1.1219 0.0002 0.02%
2026-01-15 016318 东方臻裕债券A 1.1149 1.1219 1.1148 1.1218 0.0001 0.01%
2026-01-14 016318 东方臻裕债券A 1.1148 1.1218 1.1148 1.1218 0.0000 0.00%
2026-01-13 016318 东方臻裕债券A 1.1148 1.1218 1.1147 1.1217 0.0001 0.01%
2026-01-12 016318 东方臻裕债券A 1.1147 1.1217 1.1145 1.1215 0.0002 0.02%
2026-01-09 016318 东方臻裕债券A 1.1145 1.1215 1.1145 1.1215 0.0000 0.00%
2026-01-08 016318 东方臻裕债券A 1.1145 1.1215 1.1144 1.1214 0.0001 0.01%
2026-01-07 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1214 1.1144 1.1214 0.0000 0.00%
2026-01-06 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1214 1.1144 1.1214 0.0000 0.00%
2026-01-05 016318 东方臻裕债券A 1.1144 1.1214 1.1140 1.1210 0.0004 0.04%
2025-12-31 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1210 1.1140 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-30 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1210 1.1140 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-29 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1210 1.1140 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-26 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1210 1.1140 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-25 016318 东方臻裕债券A 1.1140 1.1210 1.1138 1.1208 0.0002 0.02%
2025-12-24 016318 东方臻裕债券A 1.1138 1.1208 1.1136 1.1206 0.0002 0.02%
2025-12-23 016318 东方臻裕债券A 1.1136 1.1206 1.1134 1.1204 0.0002 0.02%
2025-12-22 016318 东方臻裕债券A 1.1134 1.1204 1.1132 1.1202 0.0002 0.02%
2025-12-19 016318 东方臻裕债券A 1.1132 1.1202 1.1130 1.1200 0.0002 0.02%
2025-12-18 016318 东方臻裕债券A 1.1130 1.1200 1.1129 1.1199 0.0001 0.01%
2025-12-17 016318 东方臻裕债券A 1.1129 1.1199 1.1127 1.1197 0.0002 0.02%
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2025-12-12 016318 东方臻裕债券A 1.1127 1.1197 1.1127 1.1197 0.0000 0.00%
2025-12-11 016318 东方臻裕债券A 1.1127 1.1197 1.1122 1.1192 0.0005 0.04%
2025-12-10 016318 东方臻裕债券A 1.1122 1.1192 1.1120 1.1190 0.0002 0.02%
2025-12-09 016318 东方臻裕债券A 1.1120 1.1190 1.1117 1.1187 0.0003 0.03%
2025-12-08 016318 东方臻裕债券A 1.1117 1.1187 1.1117 1.1187 0.0000 0.00%
2025-12-05 016318 东方臻裕债券A 1.1117 1.1187 1.1116 1.1186 0.0001 0.01%
2025-12-04 016318 东方臻裕债券A 1.1116 1.1186 1.1121 1.1191 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 016318 东方臻裕债券A 1.1121 1.1191 1.1123 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016318 东方臻裕债券A 1.1123 1.1193 1.1124 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 016318 东方臻裕债券A 1.1124 1.1194 1.1123 1.1193 0.0001 0.01%
2025-11-28 016318 东方臻裕债券A 1.1123 1.1193 1.1121 1.1191 0.0002 0.02%
2025-11-27 016318 东方臻裕债券A 1.1121 1.1191 1.1125 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016318 东方臻裕债券A 1.1125 1.1195 1.1131 1.1201 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 016318 东方臻裕债券A 1.1131 1.1201 1.1133 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016318 东方臻裕债券A 1.1133 1.1203 1.1133 1.1203 0.0000 0.00%
2025-11-21 016318 东方臻裕债券A 1.1133 1.1203 1.1133 1.1203 0.0000 0.00%
2025-11-20 016318 东方臻裕债券A 1.1133 1.1203 1.1133 1.1203 0.0000 0.00%
2025-11-19 016318 东方臻裕债券A 1.1133 1.1203 1.1132 1.1202 0.0001 0.01%
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2025-11-05 016318 东方臻裕债券A 1.1126 1.1196 1.1124 1.1194 0.0002 0.02%
2025-11-04 016318 东方臻裕债券A 1.1124 1.1194 1.1121 1.1191 0.0003 0.03%
2025-11-03 016318 东方臻裕债券A 1.1121 1.1191 1.1119 1.1189 0.0002 0.02%
2025-10-31 016318 东方臻裕债券A 1.1119 1.1189 1.1115 1.1185 0.0004 0.04%
2025-10-30 016318 东方臻裕债券A 1.1115 1.1185 1.1113 1.1183 0.0002 0.02%
2025-10-29 016318 东方臻裕债券A 1.1113 1.1183 1.1111 1.1181 0.0002 0.02%
2025-10-28 016318 东方臻裕债券A 1.1111 1.1181 1.1108 1.1178 0.0003 0.03%
2025-10-27 016318 东方臻裕债券A 1.1108 1.1178 1.1106 1.1176 0.0002 0.02%
2025-10-24 016318 东方臻裕债券A 1.1106 1.1176 1.1105 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-23 016318 东方臻裕债券A 1.1105 1.1175 1.1104 1.1174 0.0001 0.01%
2025-10-22 016318 东方臻裕债券A 1.1104 1.1174 1.1103 1.1173 0.0001 0.01%
2025-10-21 016318 东方臻裕债券A 1.1103 1.1173 1.1102 1.1172 0.0001 0.01%
2025-10-20 016318 东方臻裕债券A 1.1102 1.1172 1.1101 1.1171 0.0001 0.01%
2025-10-17 016318 东方臻裕债券A 1.1101 1.1171 1.1099 1.1169 0.0002 0.02%
2025-10-16 016318 东方臻裕债券A 1.1099 1.1169 1.1098 1.1168 0.0001 0.01%
2025-10-15 016318 东方臻裕债券A 1.1098 1.1168 1.1098 1.1168 0.0000 0.00%
2025-10-14 016318 东方臻裕债券A 1.1098 1.1168 1.1097 1.1167 0.0001 0.01%
2025-10-13 016318 东方臻裕债券A 1.1097 1.1167 1.1094 1.1164 0.0003 0.03%
2025-10-10 016318 东方臻裕债券A 1.1094 1.1164 1.1093 1.1163 0.0001 0.01%
2025-10-09 016318 东方臻裕债券A 1.1093 1.1163 1.1088 1.1158 0.0005 0.05%
2025-09-30 016318 东方臻裕债券A 1.1088 1.1158 1.1086 1.1156 0.0002 0.02%
2025-09-29 016318 东方臻裕债券A 1.1086 1.1156 1.1084 1.1154 0.0002 0.02%
2025-09-26 016318 东方臻裕债券A 1.1084 1.1154 1.1084 1.1154 0.0000 0.00%
2025-09-25 016318 东方臻裕债券A 1.1084 1.1154 1.1087 1.1157 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 016318 东方臻裕债券A 1.1087 1.1157 1.1089 1.1159 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 016318 东方臻裕债券A 1.1089 1.1159 1.1089 1.1159 0.0000 0.00%
2025-09-22 016318 东方臻裕债券A 1.1089 1.1159 1.1089 1.1159 0.0000 0.00%
2025-09-19 016318 东方臻裕债券A 1.1089 1.1159 1.1089 1.1159 0.0000 0.00%
2025-09-18 016318 东方臻裕债券A 1.1089 1.1159 1.1090 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016318 东方臻裕债券A 1.1090 1.1160 1.1088 1.1158 0.0002 0.02%
2025-09-16 016318 东方臻裕债券A 1.1088 1.1158 1.1089 1.1159 -0.0001 -0.01%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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