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博时安怡6个月定开债C - 基金主页(代码:020641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1861 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2464
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7191亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.04%	-0.03%	0.73%	1.29%	5.28%	10.09%	-	10.39%
同类排名	23/915	779/937	56/935	7/931	40/877	137/760		-

博时安怡6个月定开债C(020641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1775	-0.73%
2026-09-11	1.1861	-0.06%
2026-09-04	1.1868	0.03%
2026-08-28	1.1865	-0.03%
2026-08-21	1.1869	0.06%

博时安怡6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0012元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0491元

博时安怡6个月定开债C(020641)基金档案

基金代码	020641	基金简称	博时安怡6个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	2.7191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%