博时安怡6个月定开债C基金净值查询(020641)

今天最新净值 1.1861 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2464
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7191亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：余斌

近一年博时安怡6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时安怡6个月定开债C(020641)基金累计收益率5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1775	1.2478	1.1861	1.2464	-0.0086	-0.73%
2026-09-11	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1861	1.2464	1.1868	1.2471	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1868	1.2471	1.1865	1.2468	0.0003	0.03%
2026-08-28	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1865	1.2468	1.1869	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1869	1.2472	1.1862	1.2465	0.0007	0.06%
2026-08-14	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1862	1.2465	1.1873	1.2476	-0.0011	-0.09%
2026-08-07	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1873	1.2476	1.1820	1.2423	0.0053	0.45%
2026-07-31	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1820	1.2423	1.1779	1.2382	0.0041	0.35%
2026-07-24	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1779	1.2382	1.1760	1.2363	0.0019	0.16%
2026-07-17	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1760	1.2363	1.1770	1.2373	-0.0010	-0.08%

2026-07-10	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1770	1.2373	1.1758	1.2361	0.0012	0.10%
2026-07-03	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1758	1.2361	1.1747	1.2350	0.0011	0.09%
2026-06-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1747	1.2350	1.1730	1.2333	0.0017	0.14%
2026-06-26	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1730	1.2333	1.1743	1.2346	-0.0013	-0.11%
2026-06-18	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1743	1.2346	1.1706	1.2309	0.0037	0.32%
2026-06-12	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1706	1.2309	1.1735	1.2338	-0.0029	-0.25%
2026-06-05	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1735	1.2338	1.1738	1.2341	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1738	1.2341	1.1714	1.2317	0.0024	0.20%
2026-05-22	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1714	1.2317	1.1681	1.2284	0.0033	0.28%
2026-05-15	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1681	1.2284	1.1711	1.2314	-0.0030	-0.26%
2026-05-13	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1711	1.2314	1.1706	1.2309	0.0005	0.04%
2026-05-12	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1706	1.2309	1.1715	1.2318	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1715	1.2318	1.1704	1.2307	0.0011	0.09%
2026-05-08	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1704	1.2307	1.1697	1.2300	0.0007	0.06%
2026-04-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1658	1.2261	1.1654	1.2257	0.0004	0.03%

2026-04-29	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1654	1.2257	1.1641	1.2244	0.0013	0.11%
2026-04-28	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1641	1.2244	1.1645	1.2248	-0.0004	-0.03%
2026-04-27	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1645	1.2248	1.1747	1.2250	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1747	1.2250	1.1752	1.2255	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1752	1.2255	1.1754	1.2257	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1754	1.2257	1.1746	1.2249	0.0008	0.07%
2026-04-21	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1746	1.2249	1.1746	1.2249	0.0000	0.00%
2026-04-20	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1746	1.2249	1.1741	1.2244	0.0005	0.04%
2026-04-17	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1741	1.2244	1.1737	1.2240	0.0004	0.03%
2026-04-16	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1737	1.2240	1.1717	1.2220	0.0020	0.17%
2026-04-15	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1717	1.2220	1.1702	1.2205	0.0015	0.13%
2026-04-14	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1702	1.2205	1.1690	1.2193	0.0012	0.10%
2026-04-13	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1690	1.2193	1.1692	1.2195	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1692	1.2195	1.1671	1.2174	0.0021	0.18%
2026-04-03	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1671	1.2174	1.1670	1.2173	0.0001	0.01%
2026-03-27	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1670	1.2173	1.1654	1.2157	0.0016	0.14%
2026-03-20	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1654	1.2157	1.1657	1.2160	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1657	1.2160	1.1657	1.2160	0.0000	0.00%
2026-03-06	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1657	1.2160	1.1653	1.2156	0.0004	0.03%
2026-02-27	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1653	1.2156	1.1662	1.2165	-0.0009	-0.08%
2026-02-13	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1662	1.2165	1.1636	1.2139	0.0026	0.22%
2026-02-06	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1636	1.2139	1.1622	1.2125	0.0014	0.12%
2026-01-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1622	1.2125	1.1643	1.2146	-0.0021	-0.18%
2026-01-23	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1643	1.2146	1.1606	1.2109	0.0037	0.32%
2026-01-16	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1606	1.2109	1.1574	1.2077	0.0032	0.28%
2026-01-09	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1574	1.2077	1.1502	1.2005	0.0072	0.63%
2025-12-31	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1502	1.2005	1.1506	1.2009	-0.0004	-0.03%
2025-12-26	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1506	1.2009	1.1469	1.1972	0.0037	0.32%
2025-12-19	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1469	1.1972	1.1450	1.1953	0.0019	0.17%
2025-12-12	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1450	1.1953	1.1433	1.1936	0.0017	0.15%
2025-12-05	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1433	1.1936	1.1440	1.1943	-0.0007	-0.06%
2025-11-28	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1440	1.1943	1.1455	1.1958	-0.0015	-0.13%
2025-11-21	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1455	1.1958	1.1482	1.1985	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1482	1.1985	1.1467	1.1970	0.0015	0.13%
2025-11-07	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1467	1.1970	1.1478	1.1981	-0.0011	-0.10%
2025-10-31	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1478	1.1981	1.1406	1.1909	0.0072	0.63%
2025-10-24	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1406	1.1909	1.1388	1.1891	0.0018	0.16%
2025-10-17	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1388	1.1891	1.1413	1.1916	-0.0025	-0.22%
2025-10-10	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1413	1.1916	1.1425	1.1928	-0.0012	-0.11%
2025-09-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1411	1.1914	1.1394	1.1897	0.0017	0.15%
2025-09-29	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1394	1.1897	1.1382	1.1885	0.0012	0.11%
2025-09-26	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1382	1.1885	1.1378	1.1881	0.0004	0.04%
2025-09-25	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1378	1.1881	1.1376	1.1879	0.0002	0.02%
2025-09-24	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1376	1.1879	1.1371	1.1874	0.0005	0.04%
2025-09-23	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1371	1.1874	1.1382	1.1885	-0.0011	-0.10%
2025-09-18	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1402	1.1905	1.1414	1.1917	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1414	1.1917	1.1396	1.1899	0.0018	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%