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博时安怡6个月定开债C基金净值查询(020641)

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今天最新净值 1.1861 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2464
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7191亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：余斌

近一季博时安怡6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安怡6个月定开债C(020641)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1775	1.2478	1.1861	1.2464	-0.0086	-0.73%
2026-09-11	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1861	1.2464	1.1868	1.2471	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1868	1.2471	1.1865	1.2468	0.0003	0.03%
2026-08-28	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1865	1.2468	1.1869	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1869	1.2472	1.1862	1.2465	0.0007	0.06%
2026-08-14	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1862	1.2465	1.1873	1.2476	-0.0011	-0.09%
2026-08-07	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1873	1.2476	1.1820	1.2423	0.0053	0.45%
2026-07-31	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1820	1.2423	1.1779	1.2382	0.0041	0.35%
2026-07-24	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1779	1.2382	1.1760	1.2363	0.0019	0.16%
2026-07-17	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1760	1.2363	1.1770	1.2373	-0.0010	-0.08%

2026-07-10	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1770	1.2373	1.1758	1.2361	0.0012	0.10%
2026-07-03	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1758	1.2361	1.1747	1.2350	0.0011	0.09%
2026-06-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1747	1.2350	1.1730	1.2333	0.0017	0.14%
2026-06-26	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1730	1.2333	1.1743	1.2346	-0.0013	-0.11%
2026-06-18	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1743	1.2346	1.1706	1.2309	0.0037	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%