基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A 华安创新混合 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合 光大保德信量化股票A 易方达消费行业股票 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003445 中加丰享纯债债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 每份派现金0.0078元
002929 博时聚盈纯债债券 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-28 每份派现金0.0169元
508097 华泰南京建邺REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.0316元
508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.0242元
508066 华泰江苏交控REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.1876元
508027 东吴苏园产业REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.1481元
180801 中航首钢绿能REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.2901元
180303 华泰宝湾物流REIT 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-27 每份派现金0.0533元
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0028元
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0030元
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
023187 国联安红利慧选混合发起式C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
023186 国联安红利慧选混合发起式A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0020元
022942 泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0014元
022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0034元
022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0031元
022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0047元
022427 泰康中证A500ETF联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0014元
022426 泰康中证A500ETF联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0014元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0030元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0064元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0067元
021418 泰康红利低波ETF联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0042元
021415 泰康红利低波ETF联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0042元
021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0030元
021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0030元
020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0028元
020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0043元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0050元
016497 建信鑫享短债债券D 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0100元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0043元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0043元
015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0031元
014858 建信鑫享短债债券F 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0110元
014857 建信鑫享短债债券C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0100元
014856 建信鑫享短债债券A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0110元
012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0046元
010459 鑫元乾利债券 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0160元
009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0048元
008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0041元
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0063元
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 每份派现金0.0068元
023046 南方骏元中短期利率债债券C 2026-04-22 2026-04-22 2026-04-23 每份派现金0.0045元
011166 万家陆家嘴金融城金融债 2026-04-22 2026-04-22 2026-04-24 每份派现金0.0143元
008761 南方骏元中短期利率债债券A 2026-04-22 2026-04-22 2026-04-23 每份派现金0.0150元
560510 泰康中证A500ETF 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-24 每份派现金0.0031元
560150 泰康中证红利低波动ETF 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-24 每份派现金0.0070元
上一页1...47484950515253545556...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏