基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安红利慧选混合发起式C - 基金主页(代码:023187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9952 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：2025-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊何贤发

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-2.47%	-0.29%	1.00%	-	-	-	3.94%
同类排名	2694/4981	4465/5421	321/5424	950/5380				-

国联安红利慧选混合发起式C(023187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9918	-0.34%
2026-09-16	0.9952	-0.09%
2026-09-15	0.9961	-0.55%
2026-09-14	1.0016	0.02%
2026-09-11	1.0014	-1.52%
2026-09-10	1.0169	-0.36%

国联安红利慧选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0020元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0020元

国联安红利慧选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	0.0000	2.83%	0.28%
601229	上海银行	0.0000	2.81%	2.28%
601988	中国银行	0.0000	2.74%	1.48%
601088	中国神华	0.0000	2.69%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	2.69%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	2.55%	2.63%
600016	民生银行	0.0000	2.39%	2.42%
600036	招商银行	0.0000	2.36%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.10%	1.13%
601919	中远海控	0.0000	1.99%	0.78%

国联安红利慧选混合发起式C(023187)基金档案

基金代码	023187	基金简称	国联安红利慧选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐俊何贤发	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	1.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%