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国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安) - 基金主页(代码:001007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7494 0.0022 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9278 0.0036 0.3876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8614
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.13%	-4.91%	-2.87%	-3.91%	-24.62%	8.52%	-15.23%	127.02%
同类排名	2187/2274	2182/2306	1053/2299	955/2284	2177/2256	1924/2165	1966/2093	-

国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7450	-0.59%
2026-09-14	0.7494	0.29%
2026-09-11	0.7472	-1.63%
2026-09-10	0.7596	-1.84%
2026-09-09	0.7736	-1.28%
2026-09-08	0.7835	0.24%

国联安鑫安灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.1040元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	分红	每份派现金0.1220元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.1250元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	分红	每份派现金0.1820元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1330元

国联安鑫安灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002568	百润股份	0.0000	7.42%	1.95%
600298	安琪酵母	0.0000	7.05%	2.24%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.79%	2.47%
003006	百亚股份	0.0000	6.62%	1.41%
601579	会稽山	0.0000	6.51%	3.51%
001328	登康口腔	0.0000	6.33%	2.65%
300973	立高食品	0.0000	5.02%	2.94%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.50%	6.82%
01364	古茗	0.0000	4.32%	4.37%
002956	西麦食品	0.0000	4.14%	5.38%

国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金档案

基金代码	001007	基金简称	国联安鑫安灵活配置混合	基金全称	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-20~2015-01-21	成立日期	2015-01-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	呼荣权	基金托管人	建设银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	0.6551亿	成立份额	24.114亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.70%	赎回费率	1.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%