国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)

今天最新净值 0.7450 -0.0044 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9278 0.0036 0.3876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8570
成立日期：2015-01-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.114亿份
最近份额：0.6551亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

近一季国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7450	1.8570	0.7494	1.8614	-0.0044	-0.59%
2026-09-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7494	1.8614	0.7472	1.8592	0.0022	0.29%
2026-09-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7472	1.8592	0.7596	1.8716	-0.0124	-1.63%
2026-09-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7596	1.8716	0.7736	1.8856	-0.0140	-1.84%
2026-09-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7736	1.8856	0.7835	1.8955	-0.0099	-1.28%
2026-09-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7835	1.8955	0.7816	1.8936	0.0019	0.24%
2026-09-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7816	1.8936	0.7790	1.8910	0.0026	0.33%
2026-09-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7790	1.8910	0.7676	1.8796	0.0114	1.49%
2026-09-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7676	1.8796	0.7686	1.8806	-0.0010	-0.13%
2026-09-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7686	1.8806	0.7695	1.8815	-0.0009	-0.12%

2026-09-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7695	1.8815	0.7652	1.8772	0.0043	0.56%
2026-08-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7652	1.8772	0.7692	1.8812	-0.0040	-0.52%
2026-08-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7692	1.8812	0.7635	1.8755	0.0057	0.75%
2026-08-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7635	1.8755	0.7616	1.8736	0.0019	0.25%
2026-08-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7616	1.8736	0.7611	1.8731	0.0005	0.07%
2026-08-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7611	1.8731	0.7530	1.8650	0.0081	1.08%
2026-08-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7530	1.8650	0.7582	1.8702	-0.0052	-0.69%
2026-08-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7582	1.8702	0.7669	1.8789	-0.0087	-1.15%
2026-08-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7669	1.8789	0.7607	1.8727	0.0062	0.82%
2026-08-19	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7607	1.8727	0.7754	1.8874	-0.0147	-1.90%
2026-08-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7754	1.8874	0.7709	1.8829	0.0045	0.58%
2026-08-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7709	1.8829	0.7670	1.8790	0.0039	0.51%
2026-08-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7670	1.8790	0.7712	1.8832	-0.0042	-0.54%
2026-08-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7712	1.8832	0.7760	1.8880	-0.0048	-0.62%
2026-08-12	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7760	1.8880	0.7704	1.8824	0.0056	0.73%

2026-08-11	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7704	1.8824	0.7808	1.8928	-0.0104	-1.33%
2026-08-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7808	1.8928	0.7611	1.8731	0.0197	2.59%
2026-08-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7611	1.8731	0.7610	1.8730	0.0001	0.01%
2026-08-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7610	1.8730	0.7709	1.8829	-0.0099	-1.30%
2026-08-05	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7709	1.8829	0.7681	1.8801	0.0028	0.36%
2026-08-04	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7681	1.8801	0.7774	1.8894	-0.0093	-1.21%
2026-08-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7774	1.8894	0.7849	1.8969	-0.0075	-0.96%
2026-07-31	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7849	1.8969	0.7819	1.8939	0.0030	0.38%
2026-07-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7819	1.8939	0.7727	1.8847	0.0092	1.19%
2026-07-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7727	1.8847	0.7452	1.8572	0.0275	3.69%
2026-07-28	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7452	1.8572	0.7312	1.8432	0.0140	1.91%
2026-07-27	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7312	1.8432	0.7082	1.8202	0.0230	3.25%
2026-07-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7082	1.8202	0.7300	1.8420	-0.0218	-3.08%
2026-07-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7300	1.8420	0.7266	1.8386	0.0034	0.47%
2026-07-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7266	1.8386	0.7207	1.8327	0.0059	0.82%
2026-07-21	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7207	1.8327	0.7266	1.8386	-0.0059	-0.81%
2026-07-20	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7266	1.8386	0.7200	1.8320	0.0066	0.92%
2026-07-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7200	1.8320	0.7396	1.8516	-0.0196	-2.65%
2026-07-16	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7396	1.8516	0.7283	1.8403	0.0113	1.55%
2026-07-15	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7283	1.8403	0.7051	1.8171	0.0232	3.29%
2026-07-14	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7051	1.8171	0.7053	1.8173	-0.0002	-0.03%
2026-07-13	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7053	1.8173	0.7124	1.8244	-0.0071	-1.00%
2026-07-10	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7124	1.8244	0.6987	1.8107	0.0137	1.96%
2026-07-09	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.6987	1.8107	0.7158	1.8278	-0.0171	-2.45%
2026-07-08	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7158	1.8278	0.7174	1.8294	-0.0016	-0.22%
2026-07-07	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7174	1.8294	0.7301	1.8421	-0.0127	-1.74%
2026-07-06	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7301	1.8421	0.7260	1.8380	0.0041	0.56%
2026-07-03	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7260	1.8380	0.7223	1.8343	0.0037	0.51%
2026-07-02	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7223	1.8343	0.7208	1.8328	0.0015	0.21%
2026-07-01	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7208	1.8328	0.7092	1.8212	0.0116	1.64%
2026-06-30	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7092	1.8212	0.7238	1.8358	-0.0146	-2.06%
2026-06-29	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7238	1.8358	0.6953	1.8073	0.0285	4.10%
2026-06-26	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.6953	1.8073	0.7063	1.8183	-0.0110	-1.56%
2026-06-25	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7063	1.8183	0.7136	1.8256	-0.0073	-1.02%
2026-06-24	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7136	1.8256	0.7254	1.8374	-0.0118	-1.65%
2026-06-23	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7254	1.8374	0.7289	1.8409	-0.0035	-0.48%
2026-06-22	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7289	1.8409	0.7288	1.8408	0.0001	0.01%
2026-06-18	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7288	1.8408	0.7442	1.8562	-0.0154	-2.11%
2026-06-17	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7442	1.8562	0.7606	1.8726	-0.0164	-2.20%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%