国联安中证半导体ETF(半导体)基金净值查询(512480)

今天最新净值 0.9469 -0.0145 -1.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5538 0.0213 1.3870% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7876
成立日期：2019-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：319.1954亿
最近资产：201.65亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一月国联安中证半导体ETF|半导体基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安中证半导体ETF(512480)基金累计收益率-12.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512480	国联安中证半导体ETF	0.9640	3.8560	0.9469	3.7876	0.0171	1.77%
2026-09-14	512480	国联安中证半导体ETF	0.9469	3.7876	0.9614	3.8456	-0.0145	-1.53%
2026-09-11	512480	国联安中证半导体ETF	0.9614	3.8456	0.9763	3.9052	-0.0149	-1.55%
2026-09-10	512480	国联安中证半导体ETF	0.9763	3.9052	0.9821	3.9284	-0.0058	-0.59%
2026-09-09	512480	国联安中证半导体ETF	0.9821	3.9284	0.9874	3.9496	-0.0053	-0.54%
2026-09-08	512480	国联安中证半导体ETF	0.9874	3.9496	1.0020	4.0080	-0.0146	-1.48%
2026-09-07	512480	国联安中证半导体ETF	1.0020	4.0080	0.9740	3.8960	0.0280	2.79%
2026-09-04	512480	国联安中证半导体ETF	0.9740	3.8960	1.0037	4.0148	-0.0297	-3.05%
2026-09-03	512480	国联安中证半导体ETF	1.0037	4.0148	1.0107	4.0428	-0.0070	-0.69%
2026-09-02	512480	国联安中证半导体ETF	1.0107	4.0428	1.0285	4.1140	-0.0178	-1.76%

2026-09-01	512480	国联安中证半导体ETF	1.0285	4.1140	1.0579	4.2316	-0.0294	-2.86%
2026-08-31	512480	国联安中证半导体ETF	1.0579	4.2316	1.0380	4.1520	0.0199	1.88%
2026-08-28	512480	国联安中证半导体ETF	1.0380	4.1520	1.0610	4.2440	-0.0230	-2.22%
2026-08-27	512480	国联安中证半导体ETF	1.0610	4.2440	1.0174	4.0696	0.0436	4.11%
2026-08-26	512480	国联安中证半导体ETF	1.0174	4.0696	1.0068	4.0272	0.0106	1.05%
2026-08-25	512480	国联安中证半导体ETF	1.0068	4.0272	1.0099	4.0396	-0.0031	-0.31%
2026-08-24	512480	国联安中证半导体ETF	1.0099	4.0396	1.0430	4.1720	-0.0331	-3.28%
2026-08-21	512480	国联安中证半导体ETF	1.0430	4.1720	1.0395	4.1580	0.0035	0.34%
2026-08-20	512480	国联安中证半导体ETF	1.0395	4.1580	1.0455	4.1820	-0.0060	-0.57%
2026-08-19	512480	国联安中证半导体ETF	1.0455	4.1820	1.1322	4.5288	-0.0867	-8.29%
2026-08-18	512480	国联安中证半导体ETF	1.1322	4.5288	1.1315	4.5260	0.0007	0.06%
2026-08-17	512480	国联安中证半导体ETF	1.1315	4.5260	1.0764	4.3056	0.0551	4.87%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安优选行业混合A	6.7442	1.74%
国联安优势	1.2220	1.41%
国联安核心优势混合A	0.8510	0.77%
国联安锐意混合	1.7239	0.70%
国联安鑫汇混合A	1.5700	0.24%
国联安鑫汇混合C	1.5175	0.24%
国联安信心A	1.1633	0.10%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0338	0.03%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0409	0.03%
国联安恒泰3个月定开债券	1.0700	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%