国联安优势混合(国联安优势)基金净值查询(257030)
今天最新净值
1.2180
-0.0070 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1914
0.0004 0.0319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9380
- 成立日期：2007-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.629亿份
- 最近份额：3.1350亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮
近一月,国联安优势混合(257030)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2050 |
2.9250 |
1.2180 |
2.9380 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2180 |
2.9380 |
1.2250 |
2.9450 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2250 |
2.9450 |
1.2280 |
2.9480 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2280 |
2.9480 |
1.2350 |
2.9550 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2350 |
2.9550 |
1.2310 |
2.9510 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2310 |
2.9510 |
1.2460 |
2.9660 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2460 |
2.9660 |
1.2110 |
2.9310 |
0.0350 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2110 |
2.9310 |
1.2270 |
2.9470 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2270 |
2.9470 |
1.2250 |
2.9450 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2250 |
2.9450 |
1.2430 |
2.9630 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2430 |
2.9630 |
1.2610 |
2.9810 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2610 |
2.9810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2800 |
3.0000 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2800 |
3.0000 |
1.2610 |
2.9810 |
0.0190 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.2430 |
2.9630 |
0.0180 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2430 |
2.9630 |
1.2500 |
2.9700 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2500 |
2.9700 |
1.2830 |
3.0030 |
-0.0330 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2830 |
3.0030 |
1.2600 |
2.9800 |
0.0230 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2600 |
2.9800 |
1.2610 |
2.9810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.2610 |
2.9810 |
1.3400 |
3.0600 |
-0.0790 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3400 |
3.0600 |
1.3500 |
3.0700 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
257030 |
国联安优势混合 |
1.3500 |
3.0700 |
1.3070 |
3.0270 |
0.0430 |
3.29% |
