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国联安优势混合(国联安优势) - 基金主页(代码:257030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2140 -0.0080 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1914 0.0004 0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9340
成立日期：2007-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：44.629亿份
最近份额：3.1350亿
最近资产：2.74亿
基金公司：国联安基金
基金经理：韦明亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.50%	1.63%	-7.09%	-18.63%	7.33%	71.49%	42.78%	414.66%
同类排名	1972/5015	2861/5588	4677/5522	4306/5416	2083/4777	1659/4241	1415/3687	-

国联安优势混合(257030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2140	-0.65%
2026-09-16	1.2220	1.41%
2026-09-15	1.2050	-1.07%
2026-09-14	1.2180	-0.57%
2026-09-11	1.2250	-0.24%
2026-09-10	1.2280	-0.57%

国联安优势混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	分红	每份派现金0.0860元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.4900元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.2190元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0580元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	分红	每份派现金0.0550元

国联安优势混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.73%	-1.24%
002850	科达利	0.0000	7.93%	-1.33%
300014	亿纬锂能	0.0000	6.58%	-1.45%
002475	立讯精密	0.0000	6.27%	0.09%
600176	中国巨石	0.0000	5.84%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	4.96%	0.60%
688411	海博思创	0.0000	4.65%	-1.62%
605117	德业股份	0.0000	4.60%	-1.39%
002384	东山精密	0.0000	4.51%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	4.19%	1.64%

国联安优势混合(257030)基金档案

基金代码	257030	基金简称	国联安优势混合	基金全称	德盛优势股票证券投资基金
发行日期	2006-12-20	成立日期	2007-01-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韦明亮	基金托管人	招商银行	基金公司	国联安基金
最近资产	2.74亿	最近份额	3.1350亿	成立份额	44.629亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%