基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:024025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2062 0.0396 3.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 0.0059 0.5559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.71%	1.40%	-5.77%	-11.90%	20.06%	-	-	8.83%
同类排名	487/4773	308/5465	3874/5421	3990/5231	524/4394			-

国联安上证科创板综合指数增强A(024025)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2054	-0.07%
2026-09-16	1.2062	3.39%
2026-09-15	1.1666	0.71%
2026-09-14	1.1584	-0.59%
2026-09-11	1.1653	-1.16%
2026-09-10	1.1790	-0.89%

国联安上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.20%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.31%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.66%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	1.99%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	1.95%	1.23%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.86%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.83%	13.49%
688008	澜起科技	0.0000	1.80%	0.56%
688072	拓荆科技	0.0000	1.63%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	1.59%	2.89%

国联安上证科创板综合指数增强A(024025)基金档案

基金代码	024025	基金简称	国联安上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-08-14~2025-08-27	成立日期	2025-08-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	章椹元冯浩何贤发	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	1.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%