国联安上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024025)
今天最新净值
1.1666
0.0082 0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0687
0.0059 0.5559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：2025-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：章椹元 冯浩 何贤发
近一月,国联安上证科创板综合指数增强A(024025)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2062 |
1.2062 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0396 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0250 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.1838 |
1.1838 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0280 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0287 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0247 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0410 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0372 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.2442 |
1.2442 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0882 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
024025 |
国联安上证科创板综合指数增强A |
1.3292 |
1.3292 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0491 |
3.84% |
