国联安上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024025)

今天最新净值 1.1666 0.0082 0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 0.0059 0.5559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1666
成立日期：2025-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：章椹元冯浩何贤发

近一季国联安上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安上证科创板综合指数增强A(024025)基金累计收益率-11.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	1.2062	1.1666	1.1666	0.0396	3.39%
2026-09-15	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1666	1.1666	1.1584	1.1584	0.0082	0.71%
2026-09-14	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1584	1.1584	1.1653	1.1653	-0.0069	-0.59%
2026-09-11	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1653	1.1653	1.1790	1.1790	-0.0137	-1.16%
2026-09-10	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1790	1.1790	1.1896	1.1896	-0.0106	-0.89%
2026-09-09	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1896	1.1896	1.1967	1.1967	-0.0071	-0.59%
2026-09-08	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1967	1.1967	1.2088	1.2088	-0.0121	-1.00%
2026-09-07	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2088	1.2088	1.1838	1.1838	0.0250	2.11%
2026-09-04	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1838	1.1838	1.2118	1.2118	-0.0280	-2.37%
2026-09-03	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2118	1.2118	1.2120	1.2120	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2120	1.2120	1.2282	1.2282	-0.0162	-1.32%
2026-09-01	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2282	1.2282	1.2569	1.2569	-0.0287	-2.34%
2026-08-31	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2569	1.2569	1.2322	1.2322	0.0247	2.00%
2026-08-28	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2322	1.2322	1.2517	1.2517	-0.0195	-1.58%
2026-08-27	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2517	1.2517	1.2107	1.2107	0.0410	3.39%
2026-08-26	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2107	1.2107	1.2085	1.2085	0.0022	0.18%
2026-08-25	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2085	1.2085	1.2090	1.2090	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2090	1.2090	1.2462	1.2462	-0.0372	-2.99%
2026-08-21	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2462	1.2462	1.2451	1.2451	0.0011	0.09%
2026-08-20	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2451	1.2451	1.2442	1.2442	0.0009	0.07%
2026-08-19	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2442	1.2442	1.3324	1.3324	-0.0882	-6.62%
2026-08-18	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.3324	1.3324	1.3292	1.3292	0.0032	0.24%
2026-08-17	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.3292	1.3292	1.2801	1.2801	0.0491	3.84%
2026-08-14	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2801	1.2801	1.2674	1.2674	0.0127	1.00%
2026-08-13	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2674	1.2674	1.2785	1.2785	-0.0111	-0.87%

2026-08-12	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2785	1.2785	1.2596	1.2596	0.0189	1.50%
2026-08-11	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2596	1.2596	1.2716	1.2716	-0.0120	-0.94%
2026-08-10	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2716	1.2716	1.2792	1.2792	-0.0076	-0.59%
2026-08-07	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2792	1.2792	1.2390	1.2390	0.0402	3.24%
2026-08-06	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2390	1.2390	1.2243	1.2243	0.0147	1.20%
2026-08-05	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2243	1.2243	1.1698	1.1698	0.0545	4.66%
2026-08-04	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1698	1.1698	1.1157	1.1157	0.0541	4.85%
2026-08-03	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1157	1.1157	1.1595	1.1595	-0.0438	-3.93%
2026-07-31	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1595	1.1595	1.1232	1.1232	0.0363	3.23%
2026-07-30	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1232	1.1232	1.1910	1.1910	-0.0678	-5.69%
2026-07-29	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1910	1.1910	1.1978	1.1978	-0.0068	-0.57%
2026-07-28	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.1978	1.1978	1.2761	1.2761	-0.0783	-6.14%
2026-07-27	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2761	1.2761	1.2490	1.2490	0.0271	2.17%
2026-07-24	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2490	1.2490	1.2647	1.2647	-0.0157	-1.24%
2026-07-23	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2647	1.2647	1.2924	1.2924	-0.0277	-2.19%
2026-07-22	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2924	1.2924	1.3188	1.3188	-0.0264	-2.00%
2026-07-21	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.3188	1.3188	1.2099	1.2099	0.1089	9.00%
2026-07-20	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2099	1.2099	1.2429	1.2429	-0.0330	-2.66%
2026-07-17	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.2429	1.2429	1.3516	1.3516	-0.1087	-8.75%
2026-07-16	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.3516	1.3516	1.4042	1.4042	-0.0526	-3.89%
2026-07-15	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4042	1.4042	1.4567	1.4567	-0.0525	-3.74%
2026-07-14	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4567	1.4567	1.4387	1.4387	0.0180	1.25%
2026-07-13	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4387	1.4387	1.4994	1.4994	-0.0607	-4.05%
2026-07-10	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4994	1.4994	1.5699	1.5699	-0.0705	-4.49%
2026-07-09	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5699	1.5699	1.4797	1.4797	0.0902	6.10%
2026-07-08	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4797	1.4797	1.4881	1.4881	-0.0084	-0.56%
2026-07-07	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4881	1.4881	1.4952	1.4952	-0.0071	-0.47%
2026-07-06	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4952	1.4952	1.5015	1.5015	-0.0063	-0.42%
2026-07-03	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5015	1.5015	1.5018	1.5018	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5018	1.5018	1.5802	1.5802	-0.0784	-4.96%
2026-07-01	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5802	1.5802	1.6096	1.6096	-0.0294	-1.83%
2026-06-30	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.6096	1.6096	1.5523	1.5523	0.0573	3.69%
2026-06-29	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5523	1.5523	1.5198	1.5198	0.0325	2.14%
2026-06-26	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5198	1.5198	1.5474	1.5474	-0.0276	-1.78%
2026-06-25	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5474	1.5474	1.5072	1.5072	0.0402	2.67%
2026-06-24	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.5072	1.5072	1.4590	1.4590	0.0482	3.30%
2026-06-23	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4590	1.4590	1.4768	1.4768	-0.0178	-1.21%
2026-06-22	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4768	1.4768	1.4635	1.4635	0.0133	0.91%
2026-06-18	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4635	1.4635	1.4151	1.4151	0.0484	3.42%
2026-06-17	024025	国联安上证科创板综合指数增强A	1.4151	1.4151	1.3691	1.3691	0.0460	3.36%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%