国联安红利混合(国联安红利) - 基金主页(代码:257040)

今天最新净值 1.0450 0.0030 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1854 -0.0046 -0.3855% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2960
成立日期：2008-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：7.298亿份
最近份额：0.8392亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：徐俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.14%	-0.48%	-2.43%	1.75%	-10.56%	25.96%	12.92%	240.15%
同类排名	4329/4981	2389/5421	905/5424	852/5380	3630/4741	3388/4207	2571/3662	-

国联安红利混合(257040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0450	0.29%
2026-09-16	1.0420	-0.38%
2026-09-15	1.0460	-0.29%
2026-09-14	1.0490	0.19%
2026-09-11	1.0470	-0.29%
2026-09-10	1.0500	-0.28%

国联安红利混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.1800元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.1180元
2016-03-31	2016-03-31	2016-04-01	分红	每份派现金0.2500元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	分红	每份派现金0.3000元
2014-01-14	2014-01-14	2014-01-15	分红	每份派现金0.0320元

国联安红利混合基金动态

国联安红利混合国联安基金：在投资中做减法打造纯正的TMT基金

再比如潘明个人比较看好的SAAS(针对中小企业的公共云服务)，他向记者解释道，SAAS原先发展得比较困难，主要原因在于中国的中小企业不愿意为软件付费，因此行业整体的发展始终缓慢，但是现在越来越多的80后和90后已经开始愿意为视频付费，可以预见的是，这种改变会从个人消费领域逐步蔓延至商业领域，形成一股新的力量，这股力量将有望推动整个SAAS行业迎来一次质的飞越。
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国联安红利混合国联安基金冰火两重天：股基抢眼指基或遭清盘

记者注意到，国联安基金公司的公告中，也对可能触发基金合同终止的情形进行了说明，根据《基金合同》终止事由的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，且基金合同当事人均不得以召集、召开持有人大会的方式使基金合同效力延续。
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国联安红利混合 11天冲刺榜：金元新经济领衔38基金跑赢大盘

尤为注意的是，今年11月18日刚刚成立的泰达宏利转型机遇，截至上周末单位净值已经飙升至1.2290元，该基金上周单位净值增长14.43%。
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国联安红利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603288	海天味业	0.0000	7.28%	0.99%
600887	伊利股份	0.0000	7.23%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	7.11%	-0.05%
601668	中国建筑	0.0000	6.40%	0.83%
000538	云南白药	0.0000	6.33%	1.00%
601985	中国核电	0.0000	6.19%	1.11%
000858	五粮液	0.0000	6.05%	1.11%
000596	古井贡酒	0.0000	6.02%	3.03%
600809	山西汾酒	0.0000	6.00%	-0.32%
000001	平安银行	0.0000	5.69%	4.11%

国联安红利混合(257040)基金档案

基金代码	257040	基金简称	国联安红利混合	基金全称	德盛红利股票证券投资基金
发行日期	2008-09-08	成立日期	2008-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐俊	基金托管人	招商银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	0.8392亿	成立份额	7.298亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%