国联安红利混合(国联安红利)基金净值查询(257040)
今天最新净值
1.0490
0.0020 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1854
-0.0046 -0.3855%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3000
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.298亿份
- 最近份额：0.8392亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊
近一月,国联安红利混合(257040)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0460 |
2.2970 |
1.0490 |
2.3000 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0490 |
2.3000 |
1.0470 |
2.2980 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0470 |
2.2980 |
1.0500 |
2.3010 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0500 |
2.3010 |
1.0530 |
2.3040 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0530 |
2.3040 |
1.0570 |
2.3080 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
2.3080 |
1.0570 |
2.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
2.3080 |
1.0620 |
2.3130 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
2.3130 |
1.0570 |
2.3080 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
2.3080 |
1.0570 |
2.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
2.3080 |
1.0600 |
2.3110 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0600 |
2.3110 |
1.0560 |
2.3070 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0560 |
2.3070 |
1.0620 |
2.3130 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
2.3130 |
1.0590 |
2.3100 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0590 |
2.3100 |
1.0630 |
2.3140 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0630 |
2.3140 |
1.0640 |
2.3150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0640 |
2.3150 |
1.0620 |
2.3130 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0620 |
2.3130 |
1.0570 |
2.3080 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-08-21 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0570 |
2.3080 |
1.0720 |
2.3230 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0720 |
2.3230 |
1.0710 |
2.3220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0710 |
2.3220 |
1.0740 |
2.3250 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0740 |
2.3250 |
1.0710 |
2.3220 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
257040 |
国联安红利混合 |
1.0710 |
2.3220 |
1.0860 |
2.3370 |
-0.0150 |
-1.40% |
