国联安信心增长债券A(国联安信心A)基金净值查询(253060)
今天最新净值
1.1650
0.0033 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1798
-0.0004 -0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5505
- 成立日期：2012-02-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.457亿份
- 最近份额：9.4497亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 俞善超
近一月国联安信心增长债券A|国联安信心A基金净值查询
近一月,国联安信心增长债券A(253060)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1621 |
1.5476 |
1.1650 |
1.5505 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1650 |
1.5505 |
1.1617 |
1.5472 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1617 |
1.5472 |
1.1632 |
1.5487 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1632 |
1.5487 |
1.1665 |
1.5520 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1665 |
1.5520 |
1.1698 |
1.5553 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1698 |
1.5553 |
1.1688 |
1.5543 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1688 |
1.5543 |
1.1699 |
1.5554 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1699 |
1.5554 |
1.1699 |
1.5554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1699 |
1.5554 |
1.1718 |
1.5573 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1718 |
1.5573 |
1.1737 |
1.5592 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1737 |
1.5592 |
1.1742 |
1.5597 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1742 |
1.5597 |
1.1766 |
1.5621 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1766 |
1.5621 |
1.1772 |
1.5627 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1772 |
1.5627 |
1.1765 |
1.5620 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1765 |
1.5620 |
1.1746 |
1.5601 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1746 |
1.5601 |
1.1715 |
1.5570 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1715 |
1.5570 |
1.1730 |
1.5585 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1730 |
1.5585 |
1.1737 |
1.5592 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1737 |
1.5592 |
1.1730 |
1.5585 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1730 |
1.5585 |
1.1758 |
1.5613 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1758 |
1.5613 |
1.1769 |
1.5624 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
253060 |
国联安信心增长债券A |
1.1769 |
1.5624 |
1.1746 |
1.5601 |
0.0023 |
0.20% |
