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国联安信心增长债券A(国联安信心A) - 基金主页(代码:253060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1633 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1798 -0.0004 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5488
成立日期：2012-02-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.457亿份
最近份额：9.4497亿
最近资产：10.08亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.27%	-0.96%	-1.73%	3.38%	12.75%	10.99%	67.15%
同类排名	960/1519	948/1762	1434/1768	1266/1726	432/1391	448/1151	541/963	-

国联安信心增长债券A(253060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1616	-0.15%
2026-09-16	1.1633	0.10%
2026-09-15	1.1621	-0.25%
2026-09-14	1.1650	0.28%
2026-09-11	1.1617	-0.13%
2026-09-10	1.1632	-0.28%

国联安信心增长债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-21	分红	每份派现金0.0470元
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	分红	每份派现金0.0298元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0683元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0417元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	分红	每份派现金0.0250元

国联安信心增长债券A基金动态

国联安信心增长债券A 深度！国联安基金长期业绩太差，债券基金踩雷致净值狂跌，规模大减！

国联安基金不仅业绩表现令人大跌眼镜，态度也让人堪忧，把一堆迷你基金甩给同一个基金经理，这是什么投研安排呢？总之，在当下基金发行热潮重启的情况下，投资者一定要多多小心、仔细侦查！
标签：债券规模业绩管理公司经理投资者关联基金：国联安信心增长债券A 国联安信心增益债券

国联安信心增长债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6000	0.74%	1.17%
601919	中远海控	2.0000	0.59%	0.78%
300760	迈瑞医疗	0.1000	0.56%	0.46%
000807	云铝股份	2.0000	0.52%	1.87%
002594	比亚迪	0.1000	0.48%	-0.92%
600585	海螺水泥	1.0000	0.45%	2.16%
601238	广汽集团	3.0000	0.44%	0.83%
000858	五粮液	0.1500	0.37%	1.11%
600309	万华化学	0.1800	0.28%	0.16%
600519	贵州茅台	0.0100	0.28%	-0.05%

国联安信心增长债券A(253060)基金档案

基金代码	253060	基金简称	国联安信心增长债券A	基金全称	国联安信心增长债券型证券投资基金
发行日期	2012-01-11	成立日期	2012-02-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆欣俞善超	基金托管人	中信银行	基金公司	国联安基金
最近资产	10.08亿	最近份额	9.4497亿	成立份额	2.457亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%