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国联安新科技混合 - 基金主页(代码:007305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2724 0.0142 0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3711 0.0496 2.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3924
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5967亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：高诗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	56.34%	1.35%	-3.58%	-7.06%	65.66%	200.13%	135.91%	154.70%
同类排名	159/4982	762/5417	2931/5423	2559/5376	162/4741	216/4208	232/3661	-

国联安新科技混合(007305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.3711	3.02%
2026-09-15	3.2724	0.44%
2026-09-14	3.2582	-1.49%
2026-09-11	3.3069	-0.21%
2026-09-10	3.3139	-0.37%
2026-09-09	3.3262	-0.10%

国联安新科技混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.1200元

国联安新科技混合基金动态

国联安新科技混合国联安基金张汉毅离任3只混基年内收益率均不足3%

国联安新蓝筹红利一年定开混合成立于2020年8月13日，截至2021年9月1日，该基金今年来收益率为1.83%，成立来收益率为19.30%，累计净值为1.1930元。
标签：收益率研究员研究收益混合担任经理关联基金：国联安添鑫灵活配置混合A 国联安新科技混合国联安新蓝筹红利一年定开混合国联安行业领先混合国联安远见成长混合国联安主题驱动混合A
国联安新科技混合科创板要来了！一大批科技创新概念基金正在发行

一位业内人士向记者表示，对于基金公司而言，基金发行因需要经历审批备案，往往比较难精确控制发行时间。
标签：概念基金关联基金：国联安新科技混合信澳核心科技混合A

国联安新科技混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	6.35%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	4.94%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	4.74%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	4.27%	1.69%
688347	华虹宏力	0.0000	4.10%	4.17%
002916	深南电路	0.0000	3.86%	0.66%
002463	沪电股份	0.0000	3.74%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	3.71%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	3.29%	1.84%
688521	芯原股份	0.0000	3.28%	8.07%

国联安新科技混合(007305)基金档案

基金代码	007305	基金简称	国联安新科技混合	基金全称
发行日期	2019-06-26~2019-08-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	高诗	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	0.5967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%