国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
3.2582
-0.0487 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3711
0.0496 2.1356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高诗
近一季,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率-8.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2724 |
3.3924 |
3.2582 |
3.3782 |
0.0142 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2582 |
3.3782 |
3.3069 |
3.4269 |
-0.0487 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3069 |
3.4269 |
3.3139 |
3.4339 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3139 |
3.4339 |
3.3262 |
3.4462 |
-0.0123 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3262 |
3.4462 |
3.3296 |
3.4496 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3296 |
3.4496 |
3.3486 |
3.4686 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3486 |
3.4686 |
3.2313 |
3.3513 |
0.1173 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2313 |
3.3513 |
3.2992 |
3.4192 |
-0.0679 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2992 |
3.4192 |
3.3043 |
3.4243 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3043 |
3.4243 |
3.3575 |
3.4775 |
-0.0532 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3575 |
3.4775 |
3.4232 |
3.5432 |
-0.0657 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4232 |
3.5432 |
3.3713 |
3.4913 |
0.0519 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3713 |
3.4913 |
3.4191 |
3.5391 |
-0.0478 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4191 |
3.5391 |
3.2999 |
3.4199 |
0.1192 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2999 |
3.4199 |
3.2732 |
3.3932 |
0.0267 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2732 |
3.3932 |
3.2739 |
3.3939 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2739 |
3.3939 |
3.3779 |
3.4979 |
-0.1040 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3779 |
3.4979 |
3.3481 |
3.4681 |
0.0298 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3481 |
3.4681 |
3.3396 |
3.4596 |
0.0085 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3396 |
3.4596 |
3.5950 |
3.7150 |
-0.2554 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5950 |
3.7150 |
3.6270 |
3.7470 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
3.7470 |
3.4963 |
3.6163 |
0.1307 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4963 |
3.6163 |
3.4482 |
3.5682 |
0.0481 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4482 |
3.5682 |
3.4730 |
3.5930 |
-0.0248 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4730 |
3.5930 |
3.4104 |
3.5304 |
0.0626 |
1.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4104 |
3.5304 |
3.4303 |
3.5503 |
-0.0199 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4303 |
3.5503 |
3.4589 |
3.5789 |
-0.0286 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4589 |
3.5789 |
3.3959 |
3.5159 |
0.0630 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3959 |
3.5159 |
3.3902 |
3.5102 |
0.0057 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3902 |
3.5102 |
3.3194 |
3.4394 |
0.0708 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3194 |
3.4394 |
3.2046 |
3.3246 |
0.1148 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2046 |
3.3246 |
3.2777 |
3.3977 |
-0.0731 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2777 |
3.3977 |
3.1650 |
3.2850 |
0.1127 |
3.56% |
| 2026-07-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1650 |
3.2850 |
3.3071 |
3.4271 |
-0.1421 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3071 |
3.4271 |
3.3118 |
3.4318 |
-0.0047 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3118 |
3.4318 |
3.5399 |
3.6599 |
-0.2281 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5399 |
3.6599 |
3.4602 |
3.5802 |
0.0797 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4602 |
3.5802 |
3.4838 |
3.6038 |
-0.0236 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4838 |
3.6038 |
3.5694 |
3.6894 |
-0.0856 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5694 |
3.6894 |
3.6462 |
3.7662 |
-0.0768 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6462 |
3.7662 |
3.3724 |
3.4924 |
0.2738 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3724 |
3.4924 |
3.3990 |
3.5190 |
-0.0266 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3990 |
3.5190 |
3.6253 |
3.7453 |
-0.2263 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6253 |
3.7453 |
3.7355 |
3.8555 |
-0.1102 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.7355 |
3.8555 |
3.8609 |
3.9809 |
-0.1254 |
-3.36% |
| 2026-07-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8609 |
3.9809 |
3.7888 |
3.9088 |
0.0721 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.7888 |
3.9088 |
3.9244 |
4.0444 |
-0.1356 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9244 |
4.0444 |
4.1219 |
4.2419 |
-0.1975 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1219 |
4.2419 |
3.8945 |
4.0145 |
0.2274 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8945 |
4.0145 |
3.8739 |
3.9939 |
0.0206 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8739 |
3.9939 |
3.8915 |
4.0115 |
-0.0176 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8915 |
4.0115 |
3.9230 |
4.0430 |
-0.0315 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9230 |
4.0430 |
3.9088 |
4.0288 |
0.0142 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9088 |
4.0288 |
4.1889 |
4.3089 |
-0.2801 |
-6.69% |
| 2026-07-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1889 |
4.3089 |
4.3018 |
4.4218 |
-0.1129 |
-2.70% |
| 2026-06-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.3018 |
4.4218 |
4.1332 |
4.2532 |
0.1686 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1332 |
4.2532 |
4.0874 |
4.2074 |
0.0458 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.0874 |
4.2074 |
4.1834 |
4.3034 |
-0.0960 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1834 |
4.3034 |
4.0038 |
4.1238 |
0.1796 |
4.49% |
| 2026-06-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.0038 |
4.1238 |
3.8389 |
3.9589 |
0.1649 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8389 |
3.9589 |
3.9356 |
4.0556 |
-0.0967 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9356 |
4.0556 |
3.9025 |
4.0225 |
0.0331 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9025 |
4.0225 |
3.7654 |
3.8854 |
0.1371 |
3.64% |
| 2026-06-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.7654 |
3.8854 |
3.6270 |
3.7470 |
0.1384 |
3.82% |
