国联安新科技混合基金净值查询(007305)
今天最新净值
3.2582
-0.0487 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3711
0.0496 2.1356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3782
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5967亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高诗
近一年,国联安新科技混合(007305)基金累计收益率62.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2724 |
3.3924 |
3.2582 |
3.3782 |
0.0142 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2582 |
3.3782 |
3.3069 |
3.4269 |
-0.0487 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3069 |
3.4269 |
3.3139 |
3.4339 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3139 |
3.4339 |
3.3262 |
3.4462 |
-0.0123 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3262 |
3.4462 |
3.3296 |
3.4496 |
-0.0034 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3296 |
3.4496 |
3.3486 |
3.4686 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3486 |
3.4686 |
3.2313 |
3.3513 |
0.1173 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2313 |
3.3513 |
3.2992 |
3.4192 |
-0.0679 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2992 |
3.4192 |
3.3043 |
3.4243 |
-0.0051 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3043 |
3.4243 |
3.3575 |
3.4775 |
-0.0532 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3575 |
3.4775 |
3.4232 |
3.5432 |
-0.0657 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4232 |
3.5432 |
3.3713 |
3.4913 |
0.0519 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3713 |
3.4913 |
3.4191 |
3.5391 |
-0.0478 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4191 |
3.5391 |
3.2999 |
3.4199 |
0.1192 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2999 |
3.4199 |
3.2732 |
3.3932 |
0.0267 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2732 |
3.3932 |
3.2739 |
3.3939 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2739 |
3.3939 |
3.3779 |
3.4979 |
-0.1040 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3779 |
3.4979 |
3.3481 |
3.4681 |
0.0298 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3481 |
3.4681 |
3.3396 |
3.4596 |
0.0085 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3396 |
3.4596 |
3.5950 |
3.7150 |
-0.2554 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5950 |
3.7150 |
3.6270 |
3.7470 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
3.7470 |
3.4963 |
3.6163 |
0.1307 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4963 |
3.6163 |
3.4482 |
3.5682 |
0.0481 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4482 |
3.5682 |
3.4730 |
3.5930 |
-0.0248 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4730 |
3.5930 |
3.4104 |
3.5304 |
0.0626 |
1.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4104 |
3.5304 |
3.4303 |
3.5503 |
-0.0199 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4303 |
3.5503 |
3.4589 |
3.5789 |
-0.0286 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4589 |
3.5789 |
3.3959 |
3.5159 |
0.0630 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3959 |
3.5159 |
3.3902 |
3.5102 |
0.0057 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3902 |
3.5102 |
3.3194 |
3.4394 |
0.0708 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3194 |
3.4394 |
3.2046 |
3.3246 |
0.1148 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2046 |
3.3246 |
3.2777 |
3.3977 |
-0.0731 |
-2.23% |
| 2026-07-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2777 |
3.3977 |
3.1650 |
3.2850 |
0.1127 |
3.56% |
| 2026-07-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1650 |
3.2850 |
3.3071 |
3.4271 |
-0.1421 |
-4.30% |
| 2026-07-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3071 |
3.4271 |
3.3118 |
3.4318 |
-0.0047 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3118 |
3.4318 |
3.5399 |
3.6599 |
-0.2281 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5399 |
3.6599 |
3.4602 |
3.5802 |
0.0797 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4602 |
3.5802 |
3.4838 |
3.6038 |
-0.0236 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4838 |
3.6038 |
3.5694 |
3.6894 |
-0.0856 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5694 |
3.6894 |
3.6462 |
3.7662 |
-0.0768 |
-2.11% |
| 2026-07-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6462 |
3.7662 |
3.3724 |
3.4924 |
0.2738 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3724 |
3.4924 |
3.3990 |
3.5190 |
-0.0266 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3990 |
3.5190 |
3.6253 |
3.7453 |
-0.2263 |
-6.24% |
| 2026-07-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6253 |
3.7453 |
3.7355 |
3.8555 |
-0.1102 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.7355 |
3.8555 |
3.8609 |
3.9809 |
-0.1254 |
-3.36% |
| 2026-07-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8609 |
3.9809 |
3.7888 |
3.9088 |
0.0721 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.7888 |
3.9088 |
3.9244 |
4.0444 |
-0.1356 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9244 |
4.0444 |
4.1219 |
4.2419 |
-0.1975 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1219 |
4.2419 |
3.8945 |
4.0145 |
0.2274 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8945 |
4.0145 |
3.8739 |
3.9939 |
0.0206 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8739 |
3.9939 |
3.8915 |
4.0115 |
-0.0176 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8915 |
4.0115 |
3.9230 |
4.0430 |
-0.0315 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9230 |
4.0430 |
3.9088 |
4.0288 |
0.0142 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9088 |
4.0288 |
4.1889 |
4.3089 |
-0.2801 |
-6.69% |
| 2026-07-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1889 |
4.3089 |
4.3018 |
4.4218 |
-0.1129 |
-2.70% |
| 2026-06-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.3018 |
4.4218 |
4.1332 |
4.2532 |
0.1686 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1332 |
4.2532 |
4.0874 |
4.2074 |
0.0458 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.0874 |
4.2074 |
4.1834 |
4.3034 |
-0.0960 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.1834 |
4.3034 |
4.0038 |
4.1238 |
0.1796 |
4.49% |
| 2026-06-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
4.0038 |
4.1238 |
3.8389 |
3.9589 |
0.1649 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.8389 |
3.9589 |
3.9356 |
4.0556 |
-0.0967 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9356 |
4.0556 |
3.9025 |
4.0225 |
0.0331 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.9025 |
4.0225 |
3.7654 |
3.8854 |
0.1371 |
3.64% |
| 2026-06-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.7654 |
3.8854 |
3.6270 |
3.7470 |
0.1384 |
3.82% |
| 2026-06-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.6270 |
3.7470 |
3.5748 |
3.6948 |
0.0522 |
1.46% |
| 2026-06-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5748 |
3.6948 |
3.3742 |
3.4942 |
0.2006 |
5.95% |
| 2026-06-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3742 |
3.4942 |
3.3729 |
3.4929 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3729 |
3.4929 |
3.3687 |
3.4887 |
0.0042 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3687 |
3.4887 |
3.4403 |
3.5603 |
-0.0716 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4403 |
3.5603 |
3.2919 |
3.4119 |
0.1484 |
4.51% |
| 2026-06-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2919 |
3.4119 |
3.3696 |
3.4896 |
-0.0777 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3696 |
3.4896 |
3.5134 |
3.6334 |
-0.1438 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5134 |
3.6334 |
3.4639 |
3.5839 |
0.0495 |
1.43% |
| 2026-06-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4639 |
3.5839 |
3.3977 |
3.5177 |
0.0662 |
1.95% |
| 2026-06-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3977 |
3.5177 |
3.3113 |
3.4313 |
0.0864 |
2.61% |
| 2026-06-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3113 |
3.4313 |
3.4427 |
3.5627 |
-0.1314 |
-3.82% |
| 2026-05-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4427 |
3.5627 |
3.5355 |
3.6555 |
-0.0928 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.5355 |
3.6555 |
3.4609 |
3.5809 |
0.0746 |
2.16% |
| 2026-05-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4609 |
3.5809 |
3.4967 |
3.6167 |
-0.0358 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4967 |
3.6167 |
3.4804 |
3.6004 |
0.0163 |
0.47% |
| 2026-05-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.4804 |
3.6004 |
3.3189 |
3.4389 |
0.1615 |
4.87% |
| 2026-05-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3189 |
3.4389 |
3.2029 |
3.3229 |
0.1160 |
3.62% |
| 2026-05-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2029 |
3.3229 |
3.3085 |
3.4285 |
-0.1056 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.3085 |
3.4285 |
3.2146 |
3.3346 |
0.0939 |
2.92% |
| 2026-05-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.2146 |
3.3346 |
3.1436 |
3.2636 |
0.0710 |
2.26% |
| 2026-05-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1436 |
3.2636 |
3.1050 |
3.2250 |
0.0386 |
1.24% |
| 2026-05-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1050 |
3.2250 |
3.1219 |
3.2419 |
-0.0169 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1219 |
3.2419 |
3.1994 |
3.3194 |
-0.0775 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1994 |
3.3194 |
3.1127 |
3.2327 |
0.0867 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.1127 |
3.2327 |
3.0778 |
3.1978 |
0.0349 |
1.13% |
| 2026-05-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
3.0778 |
3.1978 |
2.9486 |
3.0686 |
0.1292 |
4.38% |
| 2026-05-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.9486 |
3.0686 |
3.0115 |
3.1315 |
-0.0629 |
-2.13% |
| 2026-04-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.8309 |
2.9509 |
2.7512 |
2.8712 |
0.0797 |
2.90% |
| 2026-04-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.7512 |
2.8712 |
2.7484 |
2.8684 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.7484 |
2.8684 |
2.7761 |
2.8961 |
-0.0277 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.7761 |
2.8961 |
2.6933 |
2.8133 |
0.0828 |
3.07% |
| 2026-04-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.6933 |
2.8133 |
2.6948 |
2.8148 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.6948 |
2.8148 |
2.7359 |
2.8559 |
-0.0411 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.7359 |
2.8559 |
2.6537 |
2.7737 |
0.0822 |
3.10% |
| 2026-04-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.6537 |
2.7737 |
2.6582 |
2.7782 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.6582 |
2.7782 |
2.6224 |
2.7424 |
0.0358 |
1.37% |
| 2026-04-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.6224 |
2.7424 |
2.5885 |
2.7085 |
0.0339 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.5885 |
2.7085 |
2.5504 |
2.6704 |
0.0381 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.5504 |
2.6704 |
2.5862 |
2.7062 |
-0.0358 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.5862 |
2.7062 |
2.5071 |
2.6271 |
0.0791 |
3.16% |
| 2026-04-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.5071 |
2.6271 |
2.4852 |
2.6052 |
0.0219 |
0.88% |
| 2026-04-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4852 |
2.6052 |
2.4227 |
2.5427 |
0.0625 |
2.58% |
| 2026-04-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4227 |
2.5427 |
2.4009 |
2.5209 |
0.0218 |
0.91% |
| 2026-04-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4009 |
2.5209 |
2.2719 |
2.3919 |
0.1290 |
5.68% |
| 2026-04-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2719 |
2.3919 |
2.2435 |
2.3635 |
0.0284 |
1.27% |
| 2026-04-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2435 |
2.3635 |
2.2363 |
2.3563 |
0.0072 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2363 |
2.3563 |
2.3006 |
2.4206 |
-0.0643 |
-2.88% |
| 2026-04-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3006 |
2.4206 |
2.2331 |
2.3531 |
0.0675 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2331 |
2.3531 |
2.3023 |
2.4223 |
-0.0692 |
-3.01% |
| 2026-03-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3023 |
2.4223 |
2.2949 |
2.4149 |
0.0074 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2949 |
2.4149 |
2.2908 |
2.4108 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2908 |
2.4108 |
2.3343 |
2.4543 |
-0.0435 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3343 |
2.4543 |
2.2771 |
2.3971 |
0.0572 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2771 |
2.3971 |
2.2312 |
2.3512 |
0.0459 |
2.06% |
| 2026-03-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2312 |
2.3512 |
2.3195 |
2.4395 |
-0.0883 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3195 |
2.4395 |
2.3299 |
2.4499 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3299 |
2.4499 |
2.3862 |
2.5062 |
-0.0563 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3862 |
2.5062 |
2.3215 |
2.4415 |
0.0647 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3215 |
2.4415 |
2.3754 |
2.4954 |
-0.0539 |
-2.27% |
| 2026-03-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3754 |
2.4954 |
2.3225 |
2.4425 |
0.0529 |
2.28% |
| 2026-03-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3225 |
2.4425 |
2.3226 |
2.4426 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3226 |
2.4426 |
2.3449 |
2.4649 |
-0.0223 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3449 |
2.4649 |
2.3670 |
2.4870 |
-0.0221 |
-0.93% |
| 2026-03-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3670 |
2.4870 |
2.3080 |
2.4280 |
0.0590 |
2.56% |
| 2026-03-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3080 |
2.4280 |
2.3599 |
2.4799 |
-0.0519 |
-2.20% |
| 2026-03-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3599 |
2.4799 |
2.3761 |
2.4961 |
-0.0162 |
-0.68% |
| 2026-03-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3761 |
2.4961 |
2.3422 |
2.4622 |
0.0339 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3422 |
2.4622 |
2.3481 |
2.4681 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3481 |
2.4681 |
2.4659 |
2.5859 |
-0.1178 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4659 |
2.5859 |
2.4847 |
2.6047 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2026-02-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4847 |
2.6047 |
2.5207 |
2.6407 |
-0.0360 |
-1.45% |
| 2026-02-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.5207 |
2.6407 |
2.4554 |
2.5754 |
0.0653 |
2.66% |
| 2026-02-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4554 |
2.5754 |
2.4260 |
2.5460 |
0.0294 |
1.21% |
| 2026-02-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4260 |
2.5460 |
2.4044 |
2.5244 |
0.0216 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4044 |
2.5244 |
2.3924 |
2.5124 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-02-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3924 |
2.5124 |
2.3366 |
2.4566 |
0.0558 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3366 |
2.4566 |
2.3555 |
2.4755 |
-0.0189 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3555 |
2.4755 |
2.3359 |
2.4559 |
0.0196 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3359 |
2.4559 |
2.2504 |
2.3704 |
0.0855 |
3.80% |
| 2026-02-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2504 |
2.3704 |
2.2643 |
2.3843 |
-0.0139 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2643 |
2.3843 |
2.3025 |
2.4225 |
-0.0382 |
-1.66% |
| 2026-02-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3025 |
2.4225 |
2.3486 |
2.4686 |
-0.0461 |
-1.96% |
| 2026-02-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3486 |
2.4686 |
2.3084 |
2.4284 |
0.0402 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3084 |
2.4284 |
2.4216 |
2.5416 |
-0.1132 |
-4.67% |
| 2026-01-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4216 |
2.5416 |
2.4015 |
2.5215 |
0.0201 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4015 |
2.5215 |
2.4892 |
2.6092 |
-0.0877 |
-3.65% |
| 2026-01-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4892 |
2.6092 |
2.4756 |
2.5956 |
0.0136 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4756 |
2.5956 |
2.4135 |
2.5335 |
0.0621 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4135 |
2.5335 |
2.4487 |
2.5687 |
-0.0352 |
-1.44% |
| 2026-01-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4487 |
2.5687 |
2.4583 |
2.5783 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4583 |
2.5783 |
2.4403 |
2.5603 |
0.0180 |
0.74% |
| 2026-01-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4403 |
2.5603 |
2.3922 |
2.5122 |
0.0481 |
2.01% |
| 2026-01-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3922 |
2.5122 |
2.4388 |
2.5588 |
-0.0466 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4388 |
2.5588 |
2.4525 |
2.5725 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4525 |
2.5725 |
2.4019 |
2.5219 |
0.0506 |
2.11% |
| 2026-01-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.4019 |
2.5219 |
2.3646 |
2.4846 |
0.0373 |
1.58% |
| 2026-01-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3646 |
2.4846 |
2.3236 |
2.4436 |
0.0410 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3236 |
2.4436 |
2.3984 |
2.5184 |
-0.0748 |
-3.22% |
| 2026-01-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3984 |
2.5184 |
2.3634 |
2.4834 |
0.0350 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3634 |
2.4834 |
2.3529 |
2.4729 |
0.0105 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3529 |
2.4729 |
2.3559 |
2.4759 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.3559 |
2.4759 |
2.2814 |
2.4014 |
0.0745 |
3.27% |
| 2026-01-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2814 |
2.4014 |
2.2541 |
2.3741 |
0.0273 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2541 |
2.3741 |
2.1562 |
2.2762 |
0.0979 |
4.54% |
| 2025-12-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1562 |
2.2762 |
2.1822 |
2.3022 |
-0.0260 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1822 |
2.3022 |
2.1736 |
2.2936 |
0.0086 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1736 |
2.2936 |
2.1542 |
2.2742 |
0.0194 |
0.90% |
| 2025-12-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1542 |
2.2742 |
2.1608 |
2.2808 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1608 |
2.2808 |
2.1682 |
2.2882 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1682 |
2.2882 |
2.1323 |
2.2523 |
0.0359 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1323 |
2.2523 |
2.1071 |
2.2271 |
0.0252 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1071 |
2.2271 |
2.0330 |
2.1530 |
0.0741 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0330 |
2.1530 |
2.0408 |
2.1608 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0408 |
2.1608 |
2.0752 |
2.1952 |
-0.0344 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0752 |
2.1952 |
2.0042 |
2.1242 |
0.0710 |
3.54% |
| 2025-12-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0042 |
2.1242 |
2.0306 |
2.1506 |
-0.0264 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0306 |
2.1506 |
2.0945 |
2.2145 |
-0.0639 |
-3.05% |
| 2025-12-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0945 |
2.2145 |
2.0616 |
2.1816 |
0.0329 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0616 |
2.1816 |
2.1045 |
2.2245 |
-0.0429 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1045 |
2.2245 |
2.1179 |
2.2379 |
-0.0134 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1179 |
2.2379 |
2.0871 |
2.2071 |
0.0308 |
1.48% |
| 2025-12-08 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0871 |
2.2071 |
2.0250 |
2.1450 |
0.0621 |
3.07% |
| 2025-12-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0250 |
2.1450 |
2.0338 |
2.1538 |
-0.0088 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0338 |
2.1538 |
2.0025 |
2.1225 |
0.0313 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0025 |
2.1225 |
2.0226 |
2.1426 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0226 |
2.1426 |
2.0441 |
2.1641 |
-0.0215 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0441 |
2.1641 |
2.0179 |
2.1379 |
0.0262 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0179 |
2.1379 |
1.9984 |
2.1184 |
0.0195 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9984 |
2.1184 |
2.0143 |
2.1343 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0143 |
2.1343 |
1.9580 |
2.0780 |
0.0563 |
2.88% |
| 2025-11-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9580 |
2.0780 |
1.9027 |
2.0227 |
0.0553 |
2.91% |
| 2025-11-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9027 |
2.0227 |
1.8928 |
2.0128 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.8928 |
2.0128 |
1.9778 |
2.0978 |
-0.0850 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9926 |
2.1126 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9926 |
2.1126 |
1.9976 |
2.1176 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9976 |
2.1176 |
1.9778 |
2.0978 |
0.0198 |
1.00% |
| 2025-11-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9778 |
2.0978 |
1.9695 |
2.0895 |
0.0083 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
1.9695 |
2.0895 |
2.0196 |
2.1396 |
-0.0501 |
-2.48% |
| 2025-11-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0196 |
2.1396 |
2.0058 |
2.1258 |
0.0138 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0058 |
2.1258 |
2.0194 |
2.1394 |
-0.0136 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0194 |
2.1394 |
2.0646 |
2.1846 |
-0.0452 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0646 |
2.1846 |
2.0946 |
2.2146 |
-0.0300 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0946 |
2.2146 |
2.1262 |
2.2462 |
-0.0316 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1262 |
2.2462 |
2.0602 |
2.1802 |
0.0660 |
3.20% |
| 2025-11-05 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0602 |
2.1802 |
2.0723 |
2.1923 |
-0.0121 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0723 |
2.1923 |
2.1044 |
2.2244 |
-0.0321 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1044 |
2.2244 |
2.1081 |
2.2281 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1081 |
2.2281 |
2.1806 |
2.3006 |
-0.0725 |
-3.32% |
| 2025-10-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1806 |
2.3006 |
2.2379 |
2.3579 |
-0.0573 |
-2.56% |
| 2025-10-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2379 |
2.3579 |
2.2168 |
2.3368 |
0.0211 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2168 |
2.3368 |
2.2195 |
2.3395 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2195 |
2.3395 |
2.1658 |
2.2858 |
0.0537 |
2.48% |
| 2025-10-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1658 |
2.2858 |
2.0600 |
2.1800 |
0.1058 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0600 |
2.1800 |
2.0951 |
2.2151 |
-0.0351 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0951 |
2.2151 |
2.0991 |
2.2191 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0991 |
2.2191 |
2.0351 |
2.1551 |
0.0640 |
3.14% |
| 2025-10-20 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0351 |
2.1551 |
2.0096 |
2.1296 |
0.0255 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0096 |
2.1296 |
2.0961 |
2.2161 |
-0.0865 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0961 |
2.2161 |
2.0966 |
2.2166 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0966 |
2.2166 |
2.0459 |
2.1659 |
0.0507 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0459 |
2.1659 |
2.1481 |
2.2681 |
-0.1022 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1481 |
2.2681 |
2.1352 |
2.2552 |
0.0129 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1352 |
2.2552 |
2.2322 |
2.3522 |
-0.0970 |
-4.35% |
| 2025-10-09 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.2322 |
2.3522 |
2.1795 |
2.2995 |
0.0527 |
2.42% |
| 2025-09-30 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1795 |
2.2995 |
2.1525 |
2.2725 |
0.0270 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1525 |
2.2725 |
2.1210 |
2.2410 |
0.0315 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1210 |
2.2410 |
2.1849 |
2.3049 |
-0.0639 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1849 |
2.3049 |
2.1568 |
2.2768 |
0.0281 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1568 |
2.2768 |
2.1314 |
2.2514 |
0.0254 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1314 |
2.2514 |
2.1338 |
2.2538 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.1338 |
2.2538 |
2.0583 |
2.1783 |
0.0755 |
3.67% |
| 2025-09-19 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0583 |
2.1783 |
2.0725 |
2.1925 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2025-09-18 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0725 |
2.1925 |
2.0486 |
2.1686 |
0.0239 |
1.17% |
| 2025-09-17 |
007305 |
国联安新科技混合 |
2.0486 |
2.1686 |
2.0350 |
2.1550 |
0.0136 |
0.67% |
